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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 72 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 934.00 | 36 000.00 | 401 934.00 | 437 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 026.00 | 36 000.00 | 433 026.00 | 469 026.00 |
CU Autres participations | 350 200.00 | | 350 200.00 | 350 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
DL TOTAL (I) | 388 218.00 | | | 388 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 058.00 | | | 38 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 026.00 | | | 433 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | | | 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 051.00 | | | 84 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 600.00 | 14 400.00 | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | 14 400.00 | | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 058.00 | | 38 058.00 | 38 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VP Divers | 495.00 | | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 829.00 | 10 095.00 | 15 734.00 | 25 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 808.00 | 6 750.00 | 38 058.00 | 44 808.00 |