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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 078.00 | 1 723.00 | 80 354.00 | 82 078.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CF Disponibilités | 337 043.00 | | 337 043.00 | 337 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 809.00 | | 352 809.00 | 352 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 888.00 | 1 723.00 | 433 164.00 | 434 888.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
DL TOTAL (I) | 425 534.00 | | | 425 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 164.00 | | | 433 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 135.00 | | | 350 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 865.00 | | | 99 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 986.00 | | | 464 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 586.00 | | | 397 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 131.00 | | 58 447.00 | 376 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 80 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 82 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 407.00 | | 58 447.00 | 374 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | 571.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 571.00 | | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 655.00 | | 77 655.00 | 77 655.00 |
UX Autres créances clients | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 421.00 | 15 766.00 | 77 655.00 | 93 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |