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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 723.00 | 577.00 | 1 146.00 | 1 723.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 464.00 | 577.00 | 377 886.00 | 378 464.00 |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 201.00 | 577.00 | 402 623.00 | 403 201.00 |
CU Autres participations | 350 200.00 | | 350 200.00 | 350 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
DL TOTAL (I) | 376 685.00 | | | 376 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 623.00 | | | 402 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 283.00 | | | 83 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 917.00 | | | 62 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 565.00 | | 7 899.00 | 370 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 841.00 | | 7 899.00 | 368 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3.00 | 575.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 575.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 058.00 | 3 518.00 | 26 540.00 | 30 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 938.00 | 6 673.00 | 19 265.00 | 25 938.00 |