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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 832 326.00 | | 832 326.00 | 832 326.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 697.00 | | 855 697.00 | 855 697.00 |
CU Autres participations | 832 326.00 | | 832 326.00 | 832 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 782.00 | | | -12 782.00 |
DK Provisions réglementées | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | -6 915.00 | | | -6 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 172.00 | | | 402 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 080.00 | | | 407 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 612.00 | | | 862 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 697.00 | | | 855 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 080.00 | | | 407 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 782.00 | | | -12 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 080.00 | 457 080.00 | | 457 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 757.00 | 57 267.00 | 227 448.00 | 401 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 612.00 | 518 122.00 | 227 448.00 | 862 612.00 |