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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 832 326.00 | | 832 326.00 | 832 326.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 961.00 | | 838 961.00 | 838 961.00 |
CU Autres participations | 832 326.00 | | 832 326.00 | 832 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
DH Report à nouveau | | -12 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 621.00 | 41 963.00 | | 64 621.00 |
DK Provisions réglementées | 12 125.00 | 6 996.00 | | 12 125.00 |
DL TOTAL (I) | 109 926.00 | 40 176.00 | | 109 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 900.00 | 346 149.00 | | 289 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 680.00 | 456 680.00 | | 436 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 3 240.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 729 035.00 | 807 480.00 | | 729 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 961.00 | 847 656.00 | | 838 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 176.00 | 519 035.00 | | 497 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 129.00 | -5 129.00 | | -5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 379.00 | 18 037.00 | | 15 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 621.00 | 41 963.00 | | 64 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 996.00 | 5 129.00 | | 6 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 996.00 | 5 129.00 | | 6 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 680.00 | 436 680.00 | | 436 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 900.00 | 58 041.00 | 231 858.00 | 289 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 035.00 | 497 176.00 | 231 858.00 | 729 035.00 |