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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 824 826.00 | | 824 826.00 | 824 826.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 850.00 | | 833 850.00 | 833 850.00 |
CU Autres participations | 824 826.00 | | 824 826.00 | 824 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 164 442.00 | 93 401.00 | | 164 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 765.00 | 71 041.00 | | 64 765.00 |
DK Provisions réglementées | 21 667.00 | 17 254.00 | | 21 667.00 |
DL TOTAL (I) | 255 274.00 | 186 096.00 | | 255 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 767.00 | 233 113.00 | | 175 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 317.00 | 416 680.00 | | 400 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 468.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 575.00 | 652 262.00 | | 578 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 850.00 | 838 358.00 | | 833 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 533.00 | 477 536.00 | | 461 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 013.00 | 5 129.00 | | 5 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 013.00 | 5 129.00 | | 5 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413.00 | -5 129.00 | | -4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 041.00 | 111 011.00 | | 80 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 276.00 | 39 970.00 | | 15 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 765.00 | 71 041.00 | | 64 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 254.00 | 5 013.00 | 600.00 | 17 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 254.00 | 5 013.00 | 600.00 | 17 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 013.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 317.00 | 400 317.00 | | 400 317.00 |
UX Autres créances clients | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 767.00 | 58 725.00 | 117 043.00 | 175 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 575.00 | 461 533.00 | 117 043.00 | 578 575.00 |