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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 824 826.00 | | 824 826.00 | 824 826.00 |
BZ Autres créances | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 625.00 | | 832 625.00 | 832 625.00 |
CU Autres participations | 824 826.00 | | 824 826.00 | 824 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 229 207.00 | 164 442.00 | | 229 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 497.00 | 64 765.00 | | 53 497.00 |
DK Provisions réglementées | 24 826.00 | 21 667.00 | | 24 826.00 |
DL TOTAL (I) | 311 930.00 | 255 274.00 | | 311 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 874.00 | 175 767.00 | | 117 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 317.00 | 400 317.00 | | 400 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 491.00 | | 2 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 695.00 | 578 575.00 | | 520 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 625.00 | 833 850.00 | | 832 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 893.00 | 461 533.00 | | 461 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 158.00 | 5 013.00 | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | 5 013.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 158.00 | -4 413.00 | | -3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 100.00 | 80 041.00 | | 65 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 603.00 | 15 276.00 | | 11 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 497.00 | 64 765.00 | | 53 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 667.00 | 3 158.00 | | 21 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 667.00 | 3 158.00 | | 21 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 874.00 | 59 071.00 | 58 802.00 | 117 874.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 695.00 | 461 893.00 | 58 802.00 | 520 695.00 |