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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 832 326.00 | | 832 326.00 | 832 326.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 358.00 | | 838 358.00 | 838 358.00 |
CU Autres participations | 832 326.00 | | 832 326.00 | 832 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 93 401.00 | 28 781.00 | | 93 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 041.00 | 64 621.00 | | 71 041.00 |
DK Provisions réglementées | 17 254.00 | 12 125.00 | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 186 096.00 | 109 926.00 | | 186 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 113.00 | 289 900.00 | | 233 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 680.00 | 436 680.00 | | 416 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 455.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 262.00 | 729 035.00 | | 652 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 358.00 | 838 961.00 | | 838 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 536.00 | 497 176.00 | | 477 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 129.00 | -5 129.00 | | -5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 011.00 | 80 000.00 | | 111 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 970.00 | 15 379.00 | | 39 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 041.00 | 64 621.00 | | 71 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 113.00 | 58 387.00 | 174 726.00 | 233 113.00 |
VI Groupe et associés | 416 680.00 | 416 680.00 | | 416 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 262.00 | 477 536.00 | 174 726.00 | 652 262.00 |