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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585.00 | 5 224.00 | 361.00 | 5 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 451.00 | 18 885.00 | 66 566.00 | 85 451.00 |
AN Terrains | 6 664.00 | 3 738.00 | 2 926.00 | 6 664.00 |
AP Constructions | 899 989.00 | 474 192.00 | 425 797.00 | 899 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 840.00 | 80 610.00 | 25 230.00 | 105 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 523.00 | 15 336.00 | 13 187.00 | 28 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 397.00 | 597 985.00 | 538 412.00 | 1 136 397.00 |
BT Marchandises | 63 210.00 | | 63 210.00 | 63 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
BZ Autres créances | 171 327.00 | | 171 327.00 | 171 327.00 |
CF Disponibilités | 97 308.00 | | 97 308.00 | 97 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 800.00 | | 399 800.00 | 399 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 197.00 | 597 985.00 | 938 212.00 | 1 536 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 172 867.00 | 125 257.00 | | 172 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 538.00 | 47 610.00 | | 1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 193 765.00 | 192 227.00 | | 193 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 578.00 | 200 515.00 | | 477 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 774.00 | 6 852.00 | | 4 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 122.00 | 195 951.00 | | 209 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 538.00 | 58 384.00 | | 44 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 447.00 | 461 702.00 | | 744 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 212.00 | 653 930.00 | | 938 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 815.00 | 305 321.00 | | 348 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 439.00 | | 858 439.00 | 858 439.00 |
FG Production vendue services | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 239.00 | | 970 239.00 | 970 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 227.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 596.00 | 6 883.00 | | -1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 709.00 | 1 317 821.00 | | 1 041 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 172.00 | 1 270 211.00 | | 1 040 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 538.00 | 47 610.00 | | 1 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 122.00 | 209 122.00 | | 209 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 627.00 | 235 627.00 | | 235 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 447.00 | 348 815.00 | 238 202.00 | 744 447.00 |