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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 511.00 | 94.00 | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 451.00 | 27 507.00 | 57 944.00 | 85 451.00 |
AN Terrains | 6 664.00 | 4 405.00 | 2 259.00 | 6 664.00 |
AP Constructions | 924 471.00 | 588 220.00 | 336 252.00 | 924 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 006.00 | 90 146.00 | 14 860.00 | 105 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 101.00 | 22 629.00 | 10 472.00 | 33 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 143.00 | 736 417.00 | 494 726.00 | 1 231 143.00 |
BT Marchandises | 56 895.00 | | 56 895.00 | 56 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BZ Autres créances | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
CF Disponibilités | 144 335.00 | | 144 335.00 | 144 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 882.00 | | 263 882.00 | 263 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 025.00 | 736 417.00 | 758 608.00 | 1 495 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 175 154.00 | 174 405.00 | | 175 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 267.00 | 1 067.00 | | -51 267.00 |
DL TOTAL (I) | 143 247.00 | 194 831.00 | | 143 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 790.00 | 501 862.00 | | 417 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 21 910.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 298.00 | 118 854.00 | | 111 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 219.00 | 42 618.00 | | 86 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 361.00 | 685 245.00 | | 615 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 608.00 | 880 076.00 | | 758 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 142.00 | 267 736.00 | | 269 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 283.00 | | 1 143 283.00 | 1 143 283.00 |
FG Production vendue services | 96 384.00 | | 96 384.00 | 96 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 667.00 | | 1 239 667.00 | 1 239 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 456.00 | | | -53 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 324.00 | -3 756.00 | | -1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 312.00 | 1 160 539.00 | | 1 320 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 580.00 | 1 159 472.00 | | 1 371 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 267.00 | 1 067.00 | | -51 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 739.00 | 71 678.00 | | 664 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 573.00 | 4 444.00 | | 26 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 166.00 | 67 234.00 | | 638 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 298.00 | 111 298.00 | | 111 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 219.00 | 86 219.00 | | 86 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 790.00 | 71 571.00 | 252 671.00 | 417 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 652.00 | 62 652.00 | | 62 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 997.00 | 62 652.00 | 4 345.00 | 66 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 361.00 | 269 142.00 | 252 671.00 | 615 361.00 |