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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 377.00 | 227.00 | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 451.00 | 23 196.00 | 62 255.00 | 85 451.00 |
AN Terrains | 6 664.00 | 4 072.00 | 2 592.00 | 6 664.00 |
AP Constructions | 924 471.00 | 530 650.00 | 393 821.00 | 924 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 311.00 | 83 580.00 | 20 731.00 | 104 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 270.00 | 19 864.00 | 11 406.00 | 31 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 617.00 | 664 739.00 | 563 878.00 | 1 228 617.00 |
BT Marchandises | 66 695.00 | | 66 695.00 | 66 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BZ Autres créances | 127 972.00 | | 127 972.00 | 127 972.00 |
CF Disponibilités | 100 520.00 | | 100 520.00 | 100 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 881.00 | | 315 881.00 | 315 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 498.00 | 664 739.00 | 879 759.00 | 1 544 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 174 405.00 | 172 867.00 | | 174 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749.00 | 1 538.00 | | 749.00 |
DL TOTAL (I) | 194 514.00 | 193 765.00 | | 194 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 862.00 | 477 578.00 | | 501 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 910.00 | 4 774.00 | | 21 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 854.00 | 209 122.00 | | 118 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 618.00 | 44 538.00 | | 42 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 245.00 | 744 447.00 | | 685 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 759.00 | 938 212.00 | | 879 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 736.00 | 348 815.00 | | 267 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 320.00 | | 950 320.00 | 950 320.00 |
FG Production vendue services | 119 333.00 | | 119 333.00 | 119 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 654.00 | | 1 069 654.00 | 1 069 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 756.00 | -1 596.00 | | -3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 222.00 | 1 041 709.00 | | 1 160 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 472.00 | 1 040 172.00 | | 1 159 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749.00 | 1 538.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 854.00 | 118 854.00 | | 118 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 862.00 | 84 353.00 | 270 225.00 | 501 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 618.00 | 42 618.00 | | 42 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 011.00 | 153 011.00 | | 153 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 245.00 | 267 736.00 | 270 225.00 | 685 245.00 |