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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 451.00 | 36 128.00 | 49 323.00 | 85 451.00 |
AN Terrains | 6 664.00 | 5 071.00 | 1 593.00 | 6 664.00 |
AP Constructions | 903 471.00 | 675 012.00 | 228 460.00 | 903 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 607.00 | 87 577.00 | 135 031.00 | 222 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 832.00 | 35 682.00 | 80 151.00 | 115 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 535.00 | 843 074.00 | 577 462.00 | 1 420 535.00 |
BT Marchandises | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
BZ Autres créances | 93 510.00 | | 93 510.00 | 93 510.00 |
CF Disponibilités | 192 778.00 | | 192 778.00 | 192 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 334.00 | | 435 334.00 | 435 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 869.00 | 843 074.00 | 1 012 796.00 | 1 855 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 122 960.00 | 103 887.00 | | 122 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 167.00 | 57 073.00 | | 45 167.00 |
DL TOTAL (I) | 187 486.00 | 180 320.00 | | 187 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 858.00 | 468 380.00 | | 570 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 145.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 621.00 | 187 182.00 | | 158 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 875.00 | 42 777.00 | | 69 875.00 |
EA Autres dettes | 25 879.00 | 24 000.00 | | 25 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 310.00 | 722 484.00 | | 825 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 796.00 | 902 804.00 | | 1 012 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 087.00 | 405 611.00 | | 371 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 672.00 | | 1 647 672.00 | 1 647 672.00 |
FG Production vendue services | 88 945.00 | | 88 945.00 | 88 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 617.00 | | 1 736 617.00 | 1 736 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 024 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 810.00 | -213.00 | | 8 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 473.00 | 1 635 586.00 | | 1 859 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 306.00 | 1 578 513.00 | | 1 814 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 167.00 | 57 073.00 | | 45 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 777.00 | 87 926.00 | 49 629.00 | 804 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 422.00 | 4 311.00 | | 35 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 355.00 | 83 615.00 | 49 629.00 | 769 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 621.00 | 158 621.00 | | 158 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 858.00 | 116 635.00 | 375 434.00 | 570 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 418.00 | 154 418.00 | | 154 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 823.00 | 154 418.00 | 4 405.00 | 158 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 310.00 | 371 087.00 | 375 434.00 | 825 310.00 |