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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 451.00 | 31 817.00 | 53 634.00 | 85 451.00 |
AN Terrains | 6 664.00 | 4 738.00 | 1 926.00 | 6 664.00 |
AP Constructions | 924 471.00 | 642 858.00 | 281 613.00 | 924 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 006.00 | 95 798.00 | 9 208.00 | 105 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 835.00 | 25 961.00 | 55 874.00 | 81 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 876.00 | 804 777.00 | 475 100.00 | 1 279 876.00 |
BT Marchandises | 58 120.00 | | 58 120.00 | 58 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 108.00 | | 35 108.00 | 35 108.00 |
BZ Autres créances | 103 639.00 | | 103 639.00 | 103 639.00 |
CF Disponibilités | 223 591.00 | | 223 591.00 | 223 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 704.00 | | 427 704.00 | 427 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 581.00 | 804 777.00 | 902 804.00 | 1 707 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 103 887.00 | 175 154.00 | | 103 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 073.00 | -51 267.00 | | 57 073.00 |
DL TOTAL (I) | 180 320.00 | 143 247.00 | | 180 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 380.00 | 417 790.00 | | 468 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 54.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 182.00 | 111 298.00 | | 187 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 777.00 | 86 219.00 | | 42 777.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 484.00 | 615 361.00 | | 722 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 804.00 | 758 608.00 | | 902 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 611.00 | 269 142.00 | | 405 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 546.00 | | 1 478 546.00 | 1 478 546.00 |
FG Production vendue services | 76 081.00 | | 76 081.00 | 76 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 627.00 | | 1 554 627.00 | 1 554 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | -1 324.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 586.00 | 1 320 312.00 | | 1 635 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 513.00 | 1 371 580.00 | | 1 578 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 073.00 | -51 267.00 | | 57 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 417.00 | 68 360.00 | | 736 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 017.00 | 4 405.00 | | 31 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 400.00 | 63 955.00 | | 705 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 182.00 | 187 182.00 | | 187 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 777.00 | 42 777.00 | | 42 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 380.00 | 151 506.00 | 253 144.00 | 468 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 993.00 | 145 993.00 | | 145 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 338.00 | 145 993.00 | 4 345.00 | 150 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 484.00 | 405 611.00 | 253 144.00 | 722 484.00 |