| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 11 753.00 | 859.00 | 12 612.00 |
AN Terrains | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
AP Constructions | 344 829.00 | 344 546.00 | 283.00 | 344 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 732.00 | 280 288.00 | 34 445.00 | 314 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 923.00 | 52 465.00 | 12 458.00 | 64 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 118.00 | 689 051.00 | 82 067.00 | 771 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 010.00 | | 91 010.00 | 91 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 126.00 | 29 941.00 | 214 185.00 | 244 126.00 |
BZ Autres créances | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 994.00 | | 315 994.00 | 315 994.00 |
CF Disponibilités | 1 557 054.00 | | 1 557 054.00 | 1 557 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 393.00 | 29 941.00 | 2 235 453.00 | 2 265 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 512.00 | 718 992.00 | 2 317 520.00 | 3 036 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 668.00 | | | 103 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 876 451.00 | 876 451.00 | | 876 451.00 |
DH Report à nouveau | 900 101.00 | 891 274.00 | | 900 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 373.00 | 68 827.00 | | 63 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 310.00 | 1 844 937.00 | | 1 848 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 809.00 | 69 459.00 | | 81 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 215.00 | 146 268.00 | | 98 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 254.00 | 267 485.00 | | 284 254.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 4 914.00 | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 210.00 | 488 126.00 | | 469 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 520.00 | 2 333 063.00 | | 2 317 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 955.00 | 488 126.00 | | 461 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 422.00 | | 18 696.00 | 752 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 310.00 | | 18 696.00 | 717 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 739.00 | 26 312.00 | | 662 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 788.00 | 965.00 | | 10 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 951.00 | 25 347.00 | | 651 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 697.00 | 14 772.00 | 17 529.00 | 32 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 697.00 | 14 772.00 | 17 529.00 | 32 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 697.00 | 14 772.00 | 17 529.00 | 32 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 772.00 | 17 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 215.00 | 90 960.00 | 7 255.00 | 98 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 001.00 | 133 001.00 | | 133 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 919.00 | 124 919.00 | | 124 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 204 232.00 | | | 204 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
VB T. V. A. | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
VI Groupe et associés | 81 809.00 | 81 809.00 | | 81 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 036.00 | 190 868.00 | 126 168.00 | 317 036.00 |
VW T.V.A. | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 210.00 | 461 955.00 | 7 255.00 | 469 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 179.00 | 6 288.00 | | 7 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 167.00 | 10 944.00 | | 15 167.00 |
ST Autres comptes | 129 439.00 | 138 610.00 | | 129 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 811.00 | 7 025.00 | | 7 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 133 249.00 | 150 207.00 | | 133 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 382.00 | 45 063.00 | | 11 382.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 345.00 | 3 292.00 | | 3 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 524.00 | 9 580.00 | | 10 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 610.00 | 248 174.00 | | 242 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 559.00 | 110 873.00 | | 170 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 521.00 | 351 848.00 | | 300 521.00 |