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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
AN Terrains | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
AP Constructions | 369 852.00 | 346 968.00 | 22 885.00 | 369 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 769.00 | 296 819.00 | 21 950.00 | 318 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 353.00 | 58 613.00 | 8 740.00 | 67 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 609.00 | 715 012.00 | 87 597.00 | 802 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 728.00 | | 123 728.00 | 123 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 597.00 | 25 855.00 | 291 743.00 | 317 597.00 |
BZ Autres créances | 55 420.00 | | 55 420.00 | 55 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 328.00 | | 244 328.00 | 244 328.00 |
CF Disponibilités | 1 551 494.00 | | 1 551 494.00 | 1 551 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 129.00 | 25 855.00 | 2 285 275.00 | 2 311 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 113 738.00 | 740 866.00 | 2 372 872.00 | 3 113 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 697.00 | | | 63 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 876 451.00 | 876 451.00 | | 876 451.00 |
DH Report à nouveau | 903 475.00 | 900 101.00 | | 903 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 397.00 | 63 373.00 | | 48 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 708.00 | 1 848 310.00 | | 1 836 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 919.00 | 81 809.00 | | 110 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 587.00 | 98 215.00 | | 190 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 719.00 | 284 254.00 | | 229 719.00 |
EA Autres dettes | 4 939.00 | 4 931.00 | | 4 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 164.00 | 469 210.00 | | 536 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 872.00 | 2 317 520.00 | | 2 372 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 528.00 | 461 955.00 | | 535 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 118.00 | | 31 491.00 | 771 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 006.00 | | 31 491.00 | 736 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 051.00 | 25 961.00 | | 689 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 753.00 | 859.00 | | 11 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 298.00 | 25 101.00 | | 677 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 941.00 | 2 793.00 | 6 879.00 | 29 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 941.00 | 2 793.00 | 6 879.00 | 29 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 941.00 | 2 793.00 | 6 879.00 | 29 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 793.00 | 6 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 587.00 | 189 951.00 | 636.00 | 190 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 764.00 | 107 764.00 | | 107 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 659.00 | 251 442.00 | 31 217.00 | 282 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 938.00 | 2 458.00 | 32 480.00 | 34 938.00 |
VB T. V. A. | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VI Groupe et associés | 110 919.00 | 110 919.00 | | 110 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 243.00 | 21 243.00 | | 21 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 479.00 | 318 282.00 | 86 197.00 | 404 479.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 164.00 | 535 528.00 | 636.00 | 536 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 794.00 | 7 179.00 | | 6 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 041.00 | 15 167.00 | | 22 041.00 |
ST Autres comptes | 132 413.00 | 129 439.00 | | 132 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 807.00 | 7 811.00 | | 8 807.00 |
YT Sous‐traitance | 147 579.00 | 133 249.00 | | 147 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 338.00 | 11 382.00 | | 34 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 473.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 469.00 | 3 345.00 | | 3 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 263.00 | 10 524.00 | | 10 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 255.00 | 242 610.00 | | 230 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 029.00 | 170 559.00 | | 206 029.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 178.00 | 300 521.00 | | 345 178.00 |