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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
AN Terrains | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
AP Constructions | 463 509.00 | 353 609.00 | 109 900.00 | 463 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 986.00 | 311 701.00 | 25 286.00 | 336 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 328.00 | 71 189.00 | 18 138.00 | 89 328.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 457.00 | 749 111.00 | 187 346.00 | 936 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 687.00 | | 97 687.00 | 97 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 259.00 | 27 279.00 | 511 980.00 | 539 259.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CF Disponibilités | 1 965 849.00 | | 1 965 849.00 | 1 965 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 974.00 | 27 279.00 | 2 603 695.00 | 2 630 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 431.00 | 776 390.00 | 2 791 041.00 | 3 567 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 876 451.00 | 876 451.00 | | 876 451.00 |
DH Report à nouveau | 885 824.00 | 901 872.00 | | 885 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 901.00 | 33 952.00 | | 81 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 561.00 | 1 820 659.00 | | 1 852 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 769.00 | 135 844.00 | | 145 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 731.00 | 184 492.00 | | 266 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 295.00 | 232 742.00 | | 455 295.00 |
EA Autres dettes | 4 965.00 | 4 925.00 | | 4 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 480.00 | 558 003.00 | | 938 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 041.00 | 2 378 662.00 | | 2 791 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 700.00 | 557 965.00 | | 889 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 914.00 | | 101 543.00 | 834 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 802.00 | | 101 543.00 | 799 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 491.00 | 18 620.00 | | 730 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 879.00 | 18 620.00 | | 717 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 528.00 | 4 704.00 | 2 953.00 | 25 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 528.00 | 4 704.00 | 2 953.00 | 25 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 528.00 | 4 704.00 | 2 953.00 | 25 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 704.00 | 2 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 731.00 | 266 478.00 | 253.00 | 266 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 277.00 | 202 277.00 | | 202 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 055.00 | 201 055.00 | | 201 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 501 637.00 | 492 891.00 | 8 746.00 | 501 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 622.00 | 6 590.00 | 31 032.00 | 37 622.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 721.00 | 17 194.00 | 48 527.00 | 65 721.00 |
VI Groupe et associés | 145 769.00 | 145 769.00 | | 145 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 610.00 | 513 332.00 | 62 278.00 | 575 610.00 |
VW T.V.A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 480.00 | 889 700.00 | 48 780.00 | 938 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 969.00 | 5 243.00 | | 6 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 500.00 | 29 081.00 | | 31 500.00 |
ST Autres comptes | 153 055.00 | 149 039.00 | | 153 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 763.00 | 8 490.00 | | 10 763.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 425.00 | 12 325.00 | | 9 425.00 |
YT Sous‐traitance | 222 429.00 | 139 804.00 | | 222 429.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 963.00 | 47 852.00 | | 57 963.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 740.00 | 3 596.00 | | 1 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 228.00 | 3 278.00 | | 3 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 197.00 | 8 521.00 | | 10 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 456.00 | 269 387.00 | | 314 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 324.00 | 128 925.00 | | 135 324.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 449.00 | 377 861.00 | | 477 449.00 |