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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
AN Terrains | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
AP Constructions | 476 159.00 | 365 487.00 | 110 671.00 | 476 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 415.00 | 318 741.00 | 19 675.00 | 338 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 812.00 | 78 843.00 | 34 969.00 | 113 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 335.00 | 775 683.00 | 199 652.00 | 975 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 274.00 | | 138 274.00 | 138 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 422.00 | 27 279.00 | 325 143.00 | 352 422.00 |
BZ Autres créances | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CF Disponibilités | 2 076 163.00 | | 2 076 163.00 | 2 076 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 492.00 | 27 279.00 | 2 578 212.00 | 2 605 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 827.00 | 802 962.00 | 2 777 865.00 | 3 580 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 876 451.00 | 876 451.00 | | 876 451.00 |
DH Report à nouveau | 806 110.00 | 885 824.00 | | 806 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 614.00 | 81 901.00 | | 98 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 175.00 | 1 852 561.00 | | 1 891 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 460.00 | 65 721.00 | | 56 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 750.00 | 145 769.00 | | 165 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 937.00 | 266 731.00 | | 230 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 640.00 | 455 295.00 | | 428 640.00 |
EA Autres dettes | 4 903.00 | 4 965.00 | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 690.00 | 938 480.00 | | 886 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 865.00 | 2 791 041.00 | | 2 777 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 061.00 | 889 700.00 | | 844 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 457.00 | | 38 878.00 | 936 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 345.00 | | 38 563.00 | 901 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | 315.00 | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 111.00 | 26 572.00 | | 749 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 499.00 | 26 572.00 | | 736 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 937.00 | 228 857.00 | 2 080.00 | 230 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 270.00 | 201 270.00 | | 201 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 111.00 | 193 111.00 | | 193 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 815.00 | 315.00 | 22 500.00 | 22 815.00 |
UX Autres créances clients | 314 800.00 | 294 678.00 | 20 122.00 | 314 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
VB T. V. A. | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 460.00 | 15 911.00 | 40 549.00 | 56 460.00 |
VI Groupe et associés | 165 750.00 | 165 750.00 | | 165 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 432.00 | 315 188.00 | 80 244.00 | 395 432.00 |
VW T.V.A. | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 690.00 | 844 061.00 | 42 629.00 | 886 690.00 |