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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
AP Constructions | 369 852.00 | 349 567.00 | 20 286.00 | 369 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 935.00 | 304 271.00 | 22 664.00 | 326 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 353.00 | 64 041.00 | 3 313.00 | 67 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 914.00 | 730 491.00 | 104 423.00 | 834 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 395.00 | | 133 395.00 | 133 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 643.00 | 25 528.00 | 270 115.00 | 295 643.00 |
BZ Autres créances | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CF Disponibilités | 1 801 100.00 | | 1 801 100.00 | 1 801 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 767.00 | 25 528.00 | 2 274 239.00 | 2 299 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 681.00 | 756 019.00 | 2 378 662.00 | 3 134 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 974.00 | | | 61 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 876 451.00 | 876 451.00 | | 876 451.00 |
DH Report à nouveau | 901 872.00 | 903 475.00 | | 901 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 952.00 | 48 397.00 | | 33 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 659.00 | 1 836 708.00 | | 1 820 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 844.00 | 110 919.00 | | 135 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 492.00 | 190 587.00 | | 184 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 742.00 | 229 719.00 | | 232 742.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 4 939.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 003.00 | 536 164.00 | | 558 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 662.00 | 2 372 872.00 | | 2 378 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 965.00 | 535 528.00 | | 557 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 609.00 | | 32 305.00 | 802 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 497.00 | | 32 305.00 | 767 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 012.00 | 15 479.00 | | 715 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 400.00 | 15 479.00 | | 702 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 855.00 | | 326.00 | 25 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 855.00 | | 326.00 | 25 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 855.00 | | 326.00 | 25 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 492.00 | 184 454.00 | 38.00 | 184 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 929.00 | 109 929.00 | | 109 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 429.00 | 110 429.00 | | 110 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 261 140.00 | 233 669.00 | 27 471.00 | 261 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
VB T. V. A. | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VI Groupe et associés | 135 844.00 | 135 844.00 | | 135 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 444.00 | 288 970.00 | 84 474.00 | 373 444.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 003.00 | 557 965.00 | 38.00 | 558 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 243.00 | 6 794.00 | | 5 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 081.00 | 22 041.00 | | 29 081.00 |
ST Autres comptes | 149 039.00 | 132 413.00 | | 149 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 490.00 | 8 807.00 | | 8 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
YT Sous‐traitance | 139 804.00 | 147 579.00 | | 139 804.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 852.00 | 34 338.00 | | 47 852.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 278.00 | 3 469.00 | | 3 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 521.00 | 10 263.00 | | 8 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 387.00 | 230 255.00 | | 269 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 925.00 | 206 029.00 | | 128 925.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 861.00 | 345 178.00 | | 377 861.00 |