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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 793.00 | 50 410.00 | 2 383.00 | 52 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 197.00 | 91 311.00 | 2 886.00 | 94 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 556.00 | 141 721.00 | 221 835.00 | 363 556.00 |
BT Marchandises | 96 612.00 | | 96 612.00 | 96 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BZ Autres créances | 91 058.00 | | 91 058.00 | 91 058.00 |
CF Disponibilités | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 815.00 | | 273 815.00 | 273 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 371.00 | 141 721.00 | 495 650.00 | 637 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 260.00 | 217 260.00 | | 217 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 937.00 | 5 362.00 | | 9 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 833.00 | 91 507.00 | | 99 833.00 |
DL TOTAL (I) | 327 029.00 | 314 129.00 | | 327 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 4 022.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 876.00 | 150 823.00 | | 127 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 585.00 | 41 999.00 | | 38 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 621.00 | 196 845.00 | | 168 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 650.00 | 510 972.00 | | 495 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 105 373.00 | | 1 105 373.00 | 1 105 373.00 |
FG Production vendue services | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 346.00 | | 1 112 346.00 | 1 112 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 740 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 3 338.00 | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 3 338.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | -3 078.00 | | -3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 001.00 | 32 776.00 | | 37 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 226.00 | 1 223 678.00 | | 1 138 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 393.00 | 1 132 171.00 | | 1 038 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 833.00 | 91 507.00 | | 99 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 679.00 | | 2 877.00 | 360 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 995.00 | | 1 995.00 | 144 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 256.00 | | 882.00 | 2 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 578.00 | 1 143.00 | | 140 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 578.00 | 1 143.00 | | 140 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 876.00 | 127 876.00 | | 127 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
UX Autres créances clients | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VC Groupe et associés | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VP Divers | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 075.00 | | | 60 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 152.00 | 123 152.00 | | 123 152.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 621.00 | 168 621.00 | | 168 621.00 |