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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 706.00 | 93 005.00 | 1 701.00 | 94 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 398.00 | 146 531.00 | 219 867.00 | 366 398.00 |
BT Marchandises | 90 487.00 | | 90 487.00 | 90 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
BZ Autres créances | 119 236.00 | | 119 236.00 | 119 236.00 |
CF Disponibilités | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 831.00 | | 292 831.00 | 292 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 229.00 | 146 531.00 | 512 698.00 | 659 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 260.00 | 217 260.00 | | 217 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
DG Autres réserves | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 505.00 | 101 151.00 | | 80 505.00 |
DL TOTAL (I) | 320 642.00 | 340 137.00 | | 320 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 805.00 | 21 177.00 | | 22 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 020.00 | 142 694.00 | | 132 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 773.00 | 34 734.00 | | 33 773.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 056.00 | 198 605.00 | | 192 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 698.00 | 538 742.00 | | 512 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 056.00 | 198 605.00 | | 192 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 248.00 | | 150.00 | 366 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 232.00 | | | 148 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | | 150.00 | 4 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 790.00 | 741.00 | | 145 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 790.00 | 741.00 | | 145 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 020.00 | 132 020.00 | | 132 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VC Groupe et associés | 77 561.00 | 77 561.00 | | 77 561.00 |
VI Groupe et associés | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 365.00 | 145 365.00 | | 145 365.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 056.00 | 192 056.00 | | 192 056.00 |