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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 251.00 | 93 505.00 | 1 746.00 | 95 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 543.00 | 147 031.00 | 220 512.00 | 367 543.00 |
BT Marchandises | 90 368.00 | | 90 368.00 | 90 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BZ Autres créances | 134 173.00 | | 134 173.00 | 134 173.00 |
CF Disponibilités | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 471.00 | | 289 471.00 | 289 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 014.00 | 147 031.00 | 509 983.00 | 657 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 260.00 | 217 260.00 | | 217 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
DG Autres réserves | 716.00 | 1 151.00 | | 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 983.00 | 80 505.00 | | 81 983.00 |
DL TOTAL (I) | 321 685.00 | 320 642.00 | | 321 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 490.00 | 22 805.00 | | 19 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 721.00 | 132 020.00 | | 136 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 087.00 | 33 773.00 | | 32 087.00 |
EA Autres dettes | | 3 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 298.00 | 192 056.00 | | 188 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 983.00 | 512 698.00 | | 509 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 398.00 | | 1 145.00 | 366 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 232.00 | | 545.00 | 148 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 738.00 | | 600.00 | 4 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 531.00 | 500.00 | | 146 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 531.00 | 500.00 | | 146 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 721.00 | 136 721.00 | | 136 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
UX Autres créances clients | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VC Groupe et associés | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
VI Groupe et associés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 767.00 | 156 767.00 | | 156 767.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 298.00 | 188 298.00 | | 188 298.00 |