| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 526.00 | 51 340.00 | 2 186.00 | 53 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 197.00 | 91 842.00 | 2 355.00 | 94 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 089.00 | 143 182.00 | 221 907.00 | 365 089.00 |
BT Marchandises | 87 907.00 | | 87 907.00 | 87 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
BZ Autres créances | 73 951.00 | | 73 951.00 | 73 951.00 |
CF Disponibilités | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 419.00 | | 266 419.00 | 266 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 508.00 | 143 182.00 | 488 326.00 | 631 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 260.00 | 217 260.00 | | 217 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 928.00 | 9 937.00 | | 14 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 413.00 | 99 833.00 | | 77 413.00 |
DL TOTAL (I) | 309 601.00 | 327 029.00 | | 309 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 2 160.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 581.00 | 127 876.00 | | 142 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 684.00 | 38 585.00 | | 35 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 725.00 | 168 621.00 | | 178 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 326.00 | 495 650.00 | | 488 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 556.00 | | 1 533.00 | 363 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 990.00 | | 733.00 | 146 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138.00 | | 800.00 | 3 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 721.00 | 1 461.00 | | 141 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 721.00 | 1 461.00 | | 141 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 581.00 | 142 581.00 | | 142 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
UX Autres créances clients | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VC Groupe et associés | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
VI Groupe et associés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VP Divers | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
VW T.V.A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 725.00 | 178 725.00 | | 178 725.00 |