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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 092.00 | 176 861.00 | 108 231.00 | 285 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 919.00 | 219 408.00 | 282 511.00 | 501 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 939.00 | 396 269.00 | 440 670.00 | 836 939.00 |
BN En cours de production de biens | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BT Marchandises | 245 595.00 | 14 843.00 | 230 752.00 | 245 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
BZ Autres créances | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
CF Disponibilités | 156 321.00 | | 156 321.00 | 156 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 959.00 | | 17 959.00 | 17 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 181.00 | 14 843.00 | 593 338.00 | 608 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 120.00 | 411 112.00 | 1 034 008.00 | 1 445 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 15 245.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 179 536.00 | 298 488.00 | | 179 536.00 |
DH Report à nouveau | | 73 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 491.00 | 43 433.00 | | 30 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DL TOTAL (I) | 486 738.00 | 432 560.00 | | 486 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 512.00 | | | 177 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 29 836.00 | | 4 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 166.00 | 140 181.00 | | 246 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 962.00 | 113 971.00 | | 113 962.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | 1 775.00 | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 270.00 | 287 919.00 | | 547 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 008.00 | 720 479.00 | | 1 034 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 482.00 | 287 919.00 | | 415 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 158.00 | | 376 211.00 | 756 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 941.00 | 17 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 971.00 | 254 460.00 | 836 939.00 | 40 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 971.00 | 253 519.00 | 787 010.00 | 40 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 689.00 | | 359 811.00 | 721 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 16 400.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 846.00 | 96 730.00 | 251 307.00 | 550 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 846.00 | 96 730.00 | 251 307.00 | 550 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 593.00 | | 1 750.00 | 16 593.00 |
6T Sur comptes clients | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 677.00 | | 3 834.00 | 18 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 677.00 | | 3 834.00 | 18 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 166.00 | 246 166.00 | | 246 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
UX Autres créances clients | 104 778.00 | | | 104 778.00 |
VB T. V. A. | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 433.00 | 45 645.00 | 128 977.00 | 177 433.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 377.00 | 146 639.00 | 15 738.00 | 162 377.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 114.00 | 413 326.00 | 128 977.00 | 545 114.00 |