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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 298.00 | 287 864.00 | 45 434.00 | 333 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 739.00 | 432 349.00 | 274 390.00 | 706 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 801.00 | 720 212.00 | 373 589.00 | 1 093 801.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 316 898.00 | 20 000.00 | 296 898.00 | 316 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 303.00 | 5 907.00 | 158 395.00 | 164 303.00 |
BZ Autres créances | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CF Disponibilités | 260 181.00 | | 260 181.00 | 260 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 469.00 | 25 907.00 | 748 562.00 | 774 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 271.00 | 746 120.00 | 1 122 151.00 | 1 868 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 248 697.00 | 229 584.00 | | 248 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 319.00 | 39 113.00 | | 38 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 952.00 | 10 290.00 | | 4 952.00 |
DL TOTAL (I) | 566 969.00 | 553 987.00 | | 566 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 736.00 | 92 693.00 | | 216 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 122.00 | 13 915.00 | | 32 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 868.00 | 150 220.00 | | 140 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 963.00 | 127 389.00 | | 158 963.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | 6 992.00 | | 3 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 182.00 | 393 365.00 | | 555 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 151.00 | 947 352.00 | | 1 122 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 305.00 | 365 786.00 | | 517 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 532.00 | | 151 459.00 | 1 055 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 190.00 | 1 093 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 190.00 | 1 040 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 702.00 | | 149 525.00 | 1 003 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 160.00 | | 1 934.00 | 19 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 043.00 | 138 881.00 | 89 712.00 | 671 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 043.00 | 138 881.00 | 89 712.00 | 671 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 008.00 | 4 992.00 | | 15 008.00 |
6T Sur comptes clients | 3 876.00 | 2 210.00 | 178.00 | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 884.00 | 7 202.00 | 178.00 | 18 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 884.00 | 7 202.00 | 178.00 | 18 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 202.00 | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 868.00 | 140 868.00 | | 140 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 157 019.00 | 157 019.00 | | 157 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 717.00 | 178 840.00 | 37 877.00 | 216 717.00 |
VI Groupe et associés | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 909.00 | | | 65 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 440.00 | 190 107.00 | 23 333.00 | 213 440.00 |
VW T.V.A. | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 026.00 | 515 149.00 | 37 877.00 | 553 026.00 |