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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 808.00 | 254 600.00 | 58 208.00 | 312 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 894.00 | 416 443.00 | 274 451.00 | 690 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 533.00 | 671 043.00 | 384 489.00 | 1 055 533.00 |
BN En cours de production de biens | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BT Marchandises | 230 362.00 | 15 008.00 | 215 354.00 | 230 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 722.00 | 3 876.00 | 201 846.00 | 205 722.00 |
BZ Autres créances | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
CF Disponibilités | 100 224.00 | | 100 224.00 | 100 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 747.00 | 18 884.00 | 562 863.00 | 581 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 280.00 | 689 927.00 | 947 352.00 | 1 637 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 229 584.00 | 187 805.00 | | 229 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 113.00 | 66 779.00 | | 39 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 290.00 | 15 628.00 | | 10 290.00 |
DL TOTAL (I) | 553 987.00 | 545 213.00 | | 553 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 693.00 | 163 493.00 | | 92 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 915.00 | 28 304.00 | | 13 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 220.00 | 164 804.00 | | 150 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 389.00 | 128 848.00 | | 127 389.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 3 686.00 | | 6 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 365.00 | 491 291.00 | | 393 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 352.00 | 1 036 503.00 | | 947 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 786.00 | 398 665.00 | | 365 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 796.00 | | 7 283.00 | 1 093 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 547.00 | 1 055 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 547.00 | 1 003 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 528.00 | | 6 721.00 | 1 042 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 598.00 | | 562.00 | 18 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 251.00 | 140 898.00 | 44 106.00 | 574 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 251.00 | 140 898.00 | 44 106.00 | 574 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 333.00 | | 1 325.00 | 16 333.00 |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | 3 551.00 | 1 199.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 857.00 | 3 551.00 | 2 524.00 | 17 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 857.00 | 3 551.00 | 2 524.00 | 17 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 220.00 | 150 220.00 | | 150 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
UX Autres créances clients | 201 071.00 | 201 071.00 | | 201 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 626.00 | 65 047.00 | 27 579.00 | 92 626.00 |
VI Groupe et associés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 772.00 | | | 70 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 389.00 | 253 738.00 | 4 651.00 | 258 389.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 209.00 | 363 630.00 | 27 579.00 | 391 209.00 |