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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 285.00 | 298 568.00 | 49 717.00 | 348 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 452.00 | 390 546.00 | 345 906.00 | 736 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 526.00 | 689 114.00 | 469 412.00 | 1 158 526.00 |
BT Marchandises | 322 526.00 | 19 533.00 | 302 993.00 | 322 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 517.00 | 7 700.00 | 160 817.00 | 168 517.00 |
BZ Autres créances | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
CF Disponibilités | 134 265.00 | | 134 265.00 | 134 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 031.00 | 27 233.00 | 648 798.00 | 676 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 557.00 | 716 348.00 | 1 118 210.00 | 1 834 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 262 016.00 | 248 697.00 | | 262 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 864.00 | 38 319.00 | | 64 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 966.00 | 4 952.00 | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 604 846.00 | 566 969.00 | | 604 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 451.00 | 216 736.00 | | 51 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 815.00 | 32 122.00 | | 62 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 639.00 | 140 868.00 | | 186 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 053.00 | 158 963.00 | | 196 053.00 |
EA Autres dettes | 14 250.00 | 3 088.00 | | 14 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 364.00 | 555 182.00 | | 513 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 210.00 | 1 122 151.00 | | 1 118 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 925.00 | 517 305.00 | | 498 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 801.00 | | 258 893.00 | 1 093 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 168.00 | 1 158 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 168.00 | 1 103 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 037.00 | | 257 550.00 | 1 040 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095.00 | | 1 342.00 | 21 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 212.00 | 105 985.00 | 137 083.00 | 720 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 212.00 | 105 985.00 | 137 083.00 | 720 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | 467.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 907.00 | 1 891.00 | 99.00 | 5 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 907.00 | 1 891.00 | 565.00 | 25 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 907.00 | 1 891.00 | 565.00 | 25 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 892.00 | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 639.00 | 186 639.00 | | 186 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 673.00 | 100 673.00 | | 100 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
UX Autres créances clients | 159 277.00 | 159 277.00 | | 159 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 437.00 | 36 998.00 | 14 439.00 | 51 437.00 |
VI Groupe et associés | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 266.00 | | | 191 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 291.00 | 219 241.00 | 16 050.00 | 235 291.00 |
VW T.V.A. | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 208.00 | 496 769.00 | 14 439.00 | 511 208.00 |