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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 391.00 | 204 907.00 | 101 484.00 | 306 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 889.00 | 257 516.00 | 316 373.00 | 573 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 310.00 | 462 423.00 | 487 887.00 | 950 310.00 |
BN En cours de production de biens | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BT Marchandises | 319 560.00 | 30 708.00 | 288 852.00 | 319 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 920.00 | 1 928.00 | 149 992.00 | 151 920.00 |
BZ Autres créances | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 148 835.00 | | 148 835.00 | 148 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 081.00 | 32 636.00 | 642 445.00 | 675 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 391.00 | 495 059.00 | 1 130 332.00 | 1 625 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 524.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 161 552.00 | 179 536.00 | | 161 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 253.00 | 30 491.00 | | 51 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 966.00 | 25 186.00 | | 20 966.00 |
DL TOTAL (I) | 508 771.00 | 486 738.00 | | 508 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 414.00 | 177 512.00 | | 172 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 706.00 | 4 001.00 | | 45 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 651.00 | 2 156.00 | | 2 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 080.00 | 246 166.00 | | 272 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 395.00 | 113 962.00 | | 120 395.00 |
EA Autres dettes | 8 315.00 | 3 472.00 | | 8 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 561.00 | 547 270.00 | | 621 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 332.00 | 1 034 008.00 | | 1 130 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 399.00 | 415 482.00 | | 512 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 938.00 | | 186 207.00 | 836 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 836.00 | 950 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 836.00 | 899 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 010.00 | | 185 567.00 | 787 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 258.00 | | 640.00 | 17 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 269.00 | 131 503.00 | 65 350.00 | 396 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 269.00 | 131 503.00 | 65 350.00 | 396 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 843.00 | 15 866.00 | | 14 843.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 843.00 | 17 793.00 | | 14 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 843.00 | 17 793.00 | | 14 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 080.00 | 272 080.00 | | 272 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 016.00 | 58 016.00 | | 58 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
UX Autres créances clients | 149 607.00 | | | 149 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 357.00 | 63 195.00 | 109 162.00 | 172 357.00 |
VI Groupe et associés | 45 706.00 | 45 706.00 | | 45 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
VP Divers | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 752.00 | 196 701.00 | 18 051.00 | 214 752.00 |
VW T.V.A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 910.00 | 509 748.00 | 109 162.00 | 618 910.00 |