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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 4 945.00 | 1 426.00 | 6 371.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 49 420.00 | 40 074.00 | 9 345.00 | 49 420.00 |
AP Constructions | 368 084.00 | 287 728.00 | 80 355.00 | 368 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 643.00 | 204 692.00 | 44 951.00 | 249 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 141.00 | 28 006.00 | 3 134.00 | 31 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 925.00 | 565 446.00 | 163 480.00 | 728 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
BN En cours de production de biens | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 649.00 | 2 172.00 | 232 477.00 | 234 649.00 |
BZ Autres créances | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
CF Disponibilités | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 881.00 | 2 172.00 | 495 709.00 | 497 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 806.00 | 567 618.00 | 659 188.00 | 1 226 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 299.00 | 80 624.00 | | 73 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 211.00 | 108 211.00 | | 108 211.00 |
DH Report à nouveau | -33 586.00 | -194 268.00 | | -33 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 809.00 | 160 682.00 | | 118 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 996.00 | 11 369.00 | | 8 996.00 |
DL TOTAL (I) | 329 987.00 | 220 876.00 | | 329 987.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 275.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 672.00 | 94 060.00 | | 66 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 252.00 | 35 001.00 | | 33 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 219.00 | 73 294.00 | | 115 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 310.00 | 94 971.00 | | 108 310.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 7 942.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 202.00 | 305 268.00 | | 329 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 188.00 | 527 419.00 | | 659 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 484.00 | | | 299 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 503.00 | 113.00 | | 21 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 046.00 | | 7 566.00 | 754 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 21 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 686.00 | 728 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 036.00 | 698 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 424.00 | | 1 234.00 | 7 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 990.00 | | 6 332.00 | 723 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 693.00 | 36 726.00 | 29 973.00 | 558 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 679.00 | 266.00 | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 014.00 | 36 460.00 | 29 973.00 | 554 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 172.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 275.00 | 2 172.00 | 1 275.00 | 1 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 172.00 | 1 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 224.00 | 18 723.00 | 10 500.00 | 29 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 231 743.00 | | | 231 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 168.00 | 25 952.00 | 19 216.00 | 45 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
VP Divers | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 222.00 | 296 480.00 | 1 742.00 | 298 222.00 |
VW T.V.A. | 47 030.00 | 47 030.00 | | 47 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 202.00 | 299 484.00 | 29 716.00 | 329 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 535.00 | 10 967.00 | | 11 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 214.00 | 19 928.00 | | 12 214.00 |
ST Autres comptes | 218 576.00 | 148 072.00 | | 218 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 628.00 | 20 820.00 | | 20 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 119.00 | 136 130.00 | | 112 119.00 |
YT Sous‐traitance | 71 295.00 | 52 166.00 | | 71 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | 269.00 | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 816.00 | 11 236.00 | | 11 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 049.00 | 248 098.00 | | 339 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 706.00 | 223 299.00 | | 296 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 713.00 | 240 986.00 | | 322 713.00 |