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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 6 493.00 | 649.00 | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 128 469.00 | 52 306.00 | 76 163.00 | 128 469.00 |
AP Constructions | 1 013 450.00 | 406 803.00 | 606 647.00 | 1 013 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 972.00 | 260 936.00 | 35 036.00 | 295 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 192.00 | 39 350.00 | 38 842.00 | 78 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 392.00 | 765 887.00 | 778 505.00 | 1 544 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 160.00 | | 162 160.00 | 162 160.00 |
BN En cours de production de biens | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 177.00 | 8 290.00 | 191 887.00 | 200 177.00 |
BZ Autres créances | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CF Disponibilités | 215 507.00 | | 215 507.00 | 215 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 729.00 | 8 290.00 | 611 439.00 | 619 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 121.00 | 774 177.00 | 1 389 944.00 | 2 164 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 055.00 | 95 231.00 | | 96 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 899.00 | 185 899.00 | | 185 899.00 |
DH Report à nouveau | -114 653.00 | | | -114 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 143.00 | -114 653.00 | | 110 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 874.00 | | |
DL TOTAL (I) | 366 513.00 | 257 420.00 | | 366 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 749.00 | 843 732.00 | | 798 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 302.00 | 41 814.00 | | 41 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 004.00 | 157 716.00 | | 77 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 328.00 | 114 834.00 | | 105 328.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 12 806.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 431.00 | 1 170 901.00 | | 1 023 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 944.00 | 1 428 322.00 | | 1 389 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 718.00 | 573 259.00 | | 291 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 292.00 | | 55 066.00 | 1 499 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 966.00 | 1 544 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 966.00 | 1 516 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 471 103.00 | | 54 946.00 | 1 471 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 762.00 | | 120.00 | 18 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 700.00 | 69 811.00 | 1 625.00 | 697 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 092.00 | 401.00 | | 6 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 609.00 | 69 410.00 | 1 625.00 | 691 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 582.00 | 4 735.00 | 10 027.00 | 13 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 582.00 | 4 735.00 | 10 027.00 | 13 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 582.00 | 4 735.00 | 10 027.00 | 13 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 735.00 | 10 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 188 658.00 | 188 658.00 | | 188 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VB T. V. A. | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 599.00 | 66 887.00 | 372 018.00 | 798 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 640.00 | 215 989.00 | 652.00 | 216 640.00 |
VW T.V.A. | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 431.00 | 291 718.00 | 372 018.00 | 1 023 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 349.00 | 8 497.00 | | 18 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 985.00 | 8 530.00 | | 10 985.00 |
ST Autres comptes | 258 571.00 | 239 222.00 | | 258 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 192.00 | 22 829.00 | | 25 192.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 207 471.00 | 31 775.00 | | 207 471.00 |
YT Sous‐traitance | 34 305.00 | 58 451.00 | | 34 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 555.00 | 625.00 | | 9 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 144.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 496.00 | 8 641.00 | | 18 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 464 473.00 | 400 670.00 | | 464 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 680.00 | 341 003.00 | | 378 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 608.00 | 329 658.00 | | 338 608.00 |