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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 5 704.00 | 668.00 | 6 371.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 51 220.00 | 40 074.00 | 11 145.00 | 51 220.00 |
AP Constructions | 368 084.00 | 320 717.00 | 47 367.00 | 368 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 538.00 | 240 679.00 | 32 858.00 | 273 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 783.00 | 30 435.00 | 20 348.00 | 50 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 598 730.00 | | 598 730.00 | 598 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 255.00 | 637 609.00 | 733 646.00 | 1 371 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 114.00 | | 278 114.00 | 278 114.00 |
BN En cours de production de biens | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 718.00 | 8 978.00 | 101 740.00 | 110 718.00 |
BZ Autres créances | 44 387.00 | | 44 387.00 | 44 387.00 |
CF Disponibilités | 76 625.00 | | 76 625.00 | 76 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 900.00 | 8 978.00 | 534 922.00 | 543 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 155.00 | 646 587.00 | 1 268 568.00 | 1 915 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 207.00 | 91 169.00 | | 88 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 832.00 | 67 041.00 | | 80 832.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 169.00 | 130 796.00 | | 172 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 917.00 | 91 942.00 | | 54 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 248.00 | 6 622.00 | | 4 248.00 |
DL TOTAL (I) | 400 374.00 | 387 569.00 | | 400 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 086.00 | 48 101.00 | | 575 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 256.00 | 30 047.00 | | 30 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 519.00 | 208 954.00 | | 205 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 930.00 | 97 189.00 | | 54 930.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 194.00 | 384 291.00 | | 868 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 568.00 | 771 859.00 | | 1 268 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 360.00 | 358 971.00 | | 355 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 839.00 | | 583 416.00 | 787 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 342 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 943.00 | | 583 410.00 | 758 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 237.00 | | 6.00 | 20 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 159.00 | 38 450.00 | | 599 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 319.00 | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 774.00 | 38 131.00 | | 593 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 918.00 | 8 978.00 | 4 918.00 | 4 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 918.00 | 8 978.00 | 4 918.00 | 4 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 918.00 | 8 978.00 | 4 918.00 | 4 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 97 282.00 | 97 282.00 | | 97 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VB T. V. A. | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 616.00 | 166 084.00 | 532.00 | 166 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 000.00 | 11 781.00 | | 12 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | 11 590.00 | | 9 450.00 |
ST Autres comptes | 257 308.00 | 226 811.00 | | 257 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 980.00 | 16 256.00 | | 20 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 562.00 | 108 204.00 | | 64 562.00 |
YT Sous‐traitance | 85 656.00 | 75 991.00 | | 85 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 380.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 145.00 | 95.00 | | 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 145.00 | 11 876.00 | | 12 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 192.00 | 320 348.00 | | 338 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 458.00 | 283 171.00 | | 304 458.00 |
ZE Dividendes | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 395.00 | 333 027.00 | | 373 395.00 |