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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 6 092.00 | 1 049.00 | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 128 469.00 | 44 581.00 | 83 888.00 | 128 469.00 |
AP Constructions | 1 007 781.00 | 361 354.00 | 646 427.00 | 1 007 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 374.00 | 251 856.00 | 27 518.00 | 279 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 479.00 | 33 818.00 | 21 661.00 | 55 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 292.00 | 697 700.00 | 801 592.00 | 1 499 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 413.00 | | 120 413.00 | 120 413.00 |
BN En cours de production de biens | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 992.00 | 13 582.00 | 179 411.00 | 192 992.00 |
BZ Autres créances | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
CF Disponibilités | 276 565.00 | | 276 565.00 | 276 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 311.00 | 13 582.00 | 626 730.00 | 640 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 604.00 | 711 282.00 | 1 428 322.00 | 2 139 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 231.00 | 88 207.00 | | 95 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 069.00 | 80 832.00 | | 89 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 899.00 | 172 169.00 | | 185 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 653.00 | 54 917.00 | | -114 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 874.00 | 4 248.00 | | 1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 257 420.00 | 400 374.00 | | 257 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 732.00 | 575 086.00 | | 843 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 814.00 | 30 256.00 | | 41 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 716.00 | 205 519.00 | | 157 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 834.00 | 54 930.00 | | 114 834.00 |
EA Autres dettes | 12 806.00 | 2 403.00 | | 12 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 901.00 | 868 194.00 | | 1 170 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 322.00 | 1 268 568.00 | | 1 428 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 259.00 | 355 360.00 | | 573 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 3 892.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 255.00 | | 728 255.00 | 1 371 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 488.00 | 18 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 730.00 | 1 488.00 | 1 499 292.00 | 598 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598 730.00 | | 1 471 103.00 | 598 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 658.00 | | 770.00 | 8 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 354.00 | | 727 479.00 | 1 342 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 244.00 | | 6.00 | 20 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 609.00 | 60 091.00 | | 637 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 388.00 | | 5 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 905.00 | 59 703.00 | | 631 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 978.00 | 13 582.00 | 8 978.00 | 8 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 978.00 | 13 582.00 | 8 978.00 | 8 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 978.00 | 13 582.00 | 8 978.00 | 8 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 582.00 | 8 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 175 292.00 | 175 292.00 | | 175 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 066.00 | 207 534.00 | 532.00 | 208 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 497.00 | 12 000.00 | | 8 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 530.00 | 9 450.00 | | 8 530.00 |
ST Autres comptes | 239 222.00 | 257 308.00 | | 239 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 829.00 | 20 980.00 | | 22 829.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 775.00 | 64 562.00 | | 31 775.00 |
YT Sous‐traitance | 58 451.00 | 85 656.00 | | 58 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 625.00 | | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | 145.00 | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 641.00 | 12 145.00 | | 8 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 670.00 | 338 192.00 | | 400 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 003.00 | 304 458.00 | | 341 003.00 |
ZE Dividendes | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 658.00 | 373 395.00 | | 329 658.00 |