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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 6 821.00 | 320.00 | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 134 793.00 | 60 408.00 | 74 386.00 | 134 793.00 |
AP Constructions | 1 013 450.00 | 452 308.00 | 561 142.00 | 1 013 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 311.00 | 270 924.00 | 27 387.00 | 298 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 453.00 | 47 590.00 | 51 863.00 | 99 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 323.00 | 838 050.00 | 736 273.00 | 1 574 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 253.00 | | 129 253.00 | 129 253.00 |
BN En cours de production de biens | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 741.00 | 16 478.00 | 190 263.00 | 206 741.00 |
BZ Autres créances | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CF Disponibilités | 272 943.00 | | 272 943.00 | 272 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 198.00 | 16 478.00 | 641 721.00 | 658 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 522.00 | 854 528.00 | 1 377 994.00 | 2 232 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 394.00 | 96 055.00 | | 98 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 899.00 | 185 899.00 | | 185 899.00 |
DH Report à nouveau | -4 510.00 | -114 653.00 | | -4 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 969.00 | 110 143.00 | | 49 969.00 |
DL TOTAL (I) | 418 821.00 | 366 513.00 | | 418 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 470.00 | 798 749.00 | | 773 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 970.00 | 41 302.00 | | 20 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 235.00 | 77 004.00 | | 58 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 148.00 | 105 328.00 | | 106 148.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 1 048.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 173.00 | 1 023 431.00 | | 959 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 994.00 | 1 389 944.00 | | 1 377 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 014.00 | 291 718.00 | | 310 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 347.00 | 150.00 | | 19 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 392.00 | | 29 931.00 | 1 544 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 546 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 082.00 | | 29 925.00 | 1 516 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 882.00 | | 6.00 | 18 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 887.00 | 72 164.00 | | 765 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 493.00 | 328.00 | | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 394.00 | 71 835.00 | | 759 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 290.00 | 16 478.00 | 8 290.00 | 8 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 290.00 | 16 478.00 | 8 290.00 | 8 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 290.00 | 16 478.00 | 8 290.00 | 8 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 478.00 | 8 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 235.00 | 58 235.00 | | 58 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
UX Autres créances clients | 183 593.00 | 183 593.00 | | 183 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 123.00 | 104 963.00 | 336 686.00 | 754 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 337.00 | 226 685.00 | 652.00 | 227 337.00 |
VW T.V.A. | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 173.00 | 310 014.00 | 336 686.00 | 959 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 301.00 | 18 349.00 | | 13 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 780.00 | 10 985.00 | | 6 780.00 |
ST Autres comptes | 287 946.00 | 258 571.00 | | 287 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 487.00 | 25 192.00 | | 24 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 473.00 | 207 471.00 | | 164 473.00 |
YT Sous‐traitance | 82 082.00 | 34 305.00 | | 82 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 555.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 448.00 | 18 496.00 | | 13 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 935.00 | 464 473.00 | | 498 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 844.00 | 378 680.00 | | 412 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 295.00 | 338 608.00 | | 401 295.00 |