| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AP Constructions | 75 845.00 | 72 062.00 | 3 783.00 | 75 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 704.00 | 971 027.00 | 223 678.00 | 1 194 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 713.00 | 613 168.00 | 571 544.00 | 1 184 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 230.00 | 1 657 525.00 | 904 704.00 | 2 562 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 231 705.00 | 445 117.00 | 6 786 589.00 | 7 231 705.00 |
BZ Autres créances | 838 871.00 | | 838 871.00 | 838 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CF Disponibilités | 3 536 983.00 | | 3 536 983.00 | 3 536 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 696 971.00 | 445 117.00 | 11 251 855.00 | 11 696 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 259 201.00 | 2 102 642.00 | 12 156 559.00 | 14 259 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 3 480 365.00 | 3 098 214.00 | | 3 480 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 349.00 | 382 151.00 | | 541 349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 302 214.00 | 3 760 865.00 | | 4 302 214.00 |
DP Provisions pour risques | 335 840.00 | 306 078.00 | | 335 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 840.00 | 306 078.00 | | 335 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 832.00 | 321 993.00 | | 296 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 501 420.00 | 3 681 584.00 | | 5 501 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 668 711.00 | 988 371.00 | | 1 668 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 518 505.00 | 4 991 990.00 | | 7 518 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 156 559.00 | 9 058 933.00 | | 12 156 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 812.00 | 1 273.00 | | 1 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -19 962.00 | | -19 962.00 | -19 962.00 |
FG Production vendue services | 27 615 260.00 | | 27 615 260.00 | 27 615 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 595 298.00 | | 27 595 298.00 | 27 595 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 732 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 953 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 306 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 762.00 | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 942 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 917.00 | 93 495.00 | | 180 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 956.00 | 93 495.00 | | 180 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 572.00 | 17 890.00 | | 42 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 377.00 | 12 847.00 | | 122 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 948.00 | 30 736.00 | | 164 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 008.00 | 62 759.00 | | 16 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 346.00 | 176 726.00 | | 257 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 913 362.00 | 21 615 862.00 | | 27 913 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 372 012.00 | 21 233 712.00 | | 27 372 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 349.00 | 382 151.00 | | 541 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 078.00 | 29 762.00 | | 306 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 635.00 | 24 482.00 | | 420 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 713.00 | 54 244.00 | | 726 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 501 420.00 | 5 501 420.00 | | 5 501 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 182 843.00 | 8 077 143.00 | 105 700.00 | 8 182 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 518 505.00 | 7 334 794.00 | 183 711.00 | 7 518 505.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |