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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AP Constructions | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 310.00 | 1 055 436.00 | 206 874.00 | 1 262 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 107.00 | 702 251.00 | 474 856.00 | 1 177 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 230.00 | 1 834 800.00 | 787 430.00 | 2 622 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 938 307.00 | 445 117.00 | 7 493 190.00 | 7 938 307.00 |
BZ Autres créances | 863 219.00 | | 863 219.00 | 863 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 294.00 | | 200 294.00 | 200 294.00 |
CF Disponibilités | 4 376 602.00 | | 4 376 602.00 | 4 376 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 407 283.00 | 445 117.00 | 12 962 166.00 | 13 407 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 029 513.00 | 2 279 917.00 | 13 749 597.00 | 16 029 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 3 861 714.00 | 3 480 365.00 | | 3 861 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 088.00 | 541 349.00 | | 768 088.00 |
DL TOTAL (I) | 4 910 302.00 | 4 302 214.00 | | 4 910 302.00 |
DP Provisions pour risques | 218 500.00 | 335 840.00 | | 218 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 500.00 | 335 840.00 | | 218 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 673.00 | 296 832.00 | | 236 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259 060.00 | 5 501 420.00 | | 5 259 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819 940.00 | 1 668 711.00 | | 2 819 940.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 500.00 | 51 500.00 | | 303 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 620 795.00 | 7 518 505.00 | | 8 620 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 749 597.00 | 12 156 559.00 | | 13 749 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 840.00 | 70 533.00 | 187 873.00 | 335 840.00 |
6T Sur comptes clients | 445 117.00 | | | 445 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 117.00 | | | 445 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780 957.00 | 70 533.00 | 187 873.00 | 780 957.00 |
UG ‐ Financières | | 42.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259 060.00 | 5 259 060.00 | | 5 259 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 500.00 | 303 500.00 | | 303 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 673.00 | 128 491.00 | 108 181.00 | 236 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819 940.00 | 2 819 940.00 | | 2 819 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 908 555.00 | 8 802 855.00 | 105 700.00 | 8 908 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 620 795.00 | 8 512 613.00 | 108 181.00 | 8 620 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |