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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AP Constructions | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492 834.00 | 1 287 194.00 | 1 205 640.00 | 2 492 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 685.00 | 1 004 432.00 | 886 252.00 | 1 890 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 566 331.00 | 2 368 740.00 | 2 197 592.00 | 4 566 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 044.00 | | 54 044.00 | 54 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 138 820.00 | 448 924.00 | 6 689 896.00 | 7 138 820.00 |
BZ Autres créances | 1 153 198.00 | | 1 153 198.00 | 1 153 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 249.00 | | 402 249.00 | 402 249.00 |
CF Disponibilités | 1 637 659.00 | | 1 637 659.00 | 1 637 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 419 070.00 | 448 924.00 | 9 970 146.00 | 10 419 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 985 401.00 | 2 817 663.00 | 12 167 738.00 | 14 985 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 3 758 703.00 | | | 3 758 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 494.00 | | | 372 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 697.00 | | | 4 411 697.00 |
DP Provisions pour risques | 207 071.00 | | | 207 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 071.00 | | | 207 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 475.00 | | | 1 412 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836 437.00 | | | 4 836 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 003.00 | | | 1 274 003.00 |
EA Autres dettes | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 548 970.00 | | | 7 548 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 167 738.00 | | | 12 167 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 525 861.00 | | | 6 525 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -46 481.00 | | -46 481.00 | -46 481.00 |
FG Production vendue services | 24 877 839.00 | | 24 877 839.00 | 24 877 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 831 358.00 | | 24 831 358.00 | 24 831 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 931 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 084 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 739 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 943 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 025.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 620 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 667.00 | | | 318 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 492.00 | | | 331 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 794.00 | | | 94 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 073.00 | | | 134 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 419.00 | | | 197 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 057.00 | | | 129 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 263 876.00 | | | 25 263 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 891 382.00 | | | 24 891 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 494.00 | | | 372 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 017.00 | | 1 560 581.00 | 3 174 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 266.00 | 4 566 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 266.00 | 4 459 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067 049.00 | | 1 560 581.00 | 3 067 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 187.00 | 460 025.00 | 73 473.00 | 1 982 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 919.00 | 460 025.00 | 73 473.00 | 1 980 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 071.00 | | | 207 071.00 |
6T Sur comptes clients | 448 924.00 | | | 448 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 924.00 | | | 448 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 995.00 | | | 655 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 836 437.00 | 4 836 437.00 | | 4 836 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 003.00 | 1 274 003.00 | | 1 274 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 412 475.00 | 389 366.00 | 1 023 109.00 | 1 412 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325 117.00 | 8 325 117.00 | | 8 325 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 430 817.00 | 8 325 117.00 | 105 700.00 | 8 430 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 548 970.00 | 6 525 861.00 | 1 023 109.00 | 7 548 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 427.00 | | | 104 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
ST Autres comptes | 2 637 639.00 | | | 2 637 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 489 194.00 | | | 4 489 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 161 011.00 | | | 1 161 011.00 |
YT Sous‐traitance | 7 552 324.00 | | | 7 552 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 004 832.00 | | | 1 004 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 931.00 | | | 69 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 358.00 | | | 174 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 415 021.00 | | | 3 415 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 105 726.00 | | | 4 105 726.00 |
ZE Dividendes | 291 546.00 | | | 291 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 739 843.00 | | | 15 739 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |