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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AP Constructions | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 539.00 | 1 153 305.00 | 468 234.00 | 1 621 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 664.00 | 751 768.00 | 617 896.00 | 1 369 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 017.00 | 1 982 187.00 | 1 191 830.00 | 3 174 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 924 617.00 | 448 924.00 | 8 475 693.00 | 8 924 617.00 |
BZ Autres créances | 1 152 280.00 | | 1 152 280.00 | 1 152 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 284.00 | | 401 284.00 | 401 284.00 |
CF Disponibilités | 2 214 790.00 | | 2 214 790.00 | 2 214 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 773 338.00 | 448 924.00 | 12 324 414.00 | 12 773 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 947 354.00 | 2 431 110.00 | 13 516 244.00 | 15 947 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 4 046 516.00 | 3 861 714.00 | | 4 046 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 251.00 | 768 088.00 | | 658 251.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985 267.00 | 4 910 302.00 | | 4 985 267.00 |
DP Provisions pour risques | 207 071.00 | 218 500.00 | | 207 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 071.00 | 218 500.00 | | 207 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 913.00 | 236 673.00 | | 405 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 342.00 | 42.00 | | 8 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301 412.00 | 5 259 060.00 | | 5 301 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 658.00 | 2 819 940.00 | | 2 076 658.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 000.00 | 303 500.00 | | 530 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 323 906.00 | 8 620 795.00 | | 8 323 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 516 244.00 | 13 749 597.00 | | 13 516 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -65 768.00 | | -65 768.00 | -65 768.00 |
FG Production vendue services | 27 859 111.00 | | 27 859 111.00 | 27 859 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 793 343.00 | | 27 793 343.00 | 27 793 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 923 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 371 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 365 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 228 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 694 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 422.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 333.00 | 34 500.00 | | 271 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 333.00 | 35 922.00 | | 271 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 104.00 | 26 611.00 | | 9 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 707.00 | 1 491.00 | | 70 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 811.00 | 28 102.00 | | 79 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 522.00 | 7 820.00 | | 191 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 779.00 | 319 335.00 | | 225 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 195 450.00 | 27 470 790.00 | | 28 195 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 537 200.00 | 26 702 702.00 | | 27 537 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 251.00 | 768 088.00 | | 658 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445 117.00 | 9 269.00 | 5 462.00 | 445 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 117.00 | 9 269.00 | 5 462.00 | 445 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 117.00 | 9 269.00 | 5 462.00 | 445 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 301 412.00 | 5 301 412.00 | | 5 301 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 914.00 | 213 164.00 | 192 750.00 | 405 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076 659.00 | 2 076 659.00 | | 2 076 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 216 851.00 | 10 111 151.00 | 105 700.00 | 10 216 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 323 906.00 | 8 131 156.00 | 192 750.00 | 8 323 906.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |