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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AP Constructions | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 919.00 | 1 579 649.00 | 1 201 270.00 | 2 780 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130 798.00 | 1 187 927.00 | 942 872.00 | 2 130 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 531.00 | 2 844 689.00 | 2 249 842.00 | 5 094 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 042 039.00 | 448 924.00 | 6 593 115.00 | 7 042 039.00 |
BZ Autres créances | 609 127.00 | | 609 127.00 | 609 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 892 780.00 | | 892 780.00 | 892 780.00 |
CF Disponibilités | 4 344 961.00 | | 4 344 961.00 | 4 344 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 946 681.00 | 448 924.00 | 12 497 757.00 | 12 946 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 041 212.00 | 3 293 613.00 | 14 747 599.00 | 18 041 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 3 256 556.00 | 3 758 703.00 | | 3 256 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 742.00 | 372 494.00 | | 580 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 348.00 | 4 411 697.00 | | 4 184 348.00 |
DP Provisions pour risques | 212 465.00 | 207 071.00 | | 212 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 465.00 | 207 071.00 | | 212 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 540 752.00 | 1 412 475.00 | | 3 540 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 988.00 | 12 286.00 | | 14 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 446.00 | 4 836 437.00 | | 4 504 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 738.00 | 1 274 002.00 | | 1 893 738.00 |
EA Autres dettes | 396 862.00 | 13 768.00 | | 396 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 350 786.00 | 7 548 970.00 | | 10 350 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 747 599.00 | 12 167 738.00 | | 14 747 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -62 793.00 | | -62 793.00 | -62 793.00 |
FG Production vendue services | 24 477 178.00 | | 24 477 178.00 | 24 477 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 414 385.00 | | 24 414 385.00 | 24 414 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 494 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 520 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 791 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 140.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 866 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 793.00 | 318 667.00 | | 369 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 793.00 | 331 492.00 | | 369 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 449.00 | 39 280.00 | | 21 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 563.00 | 94 794.00 | | 127 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 012.00 | 134 073.00 | | 149 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 780.00 | 197 419.00 | | 220 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 926.00 | 129 057.00 | | 261 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 864 808.00 | 25 263 876.00 | | 24 864 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 284 065.00 | 24 891 382.00 | | 24 284 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 742.00 | 372 494.00 | | 580 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 740.00 | 595 292.00 | 119 343.00 | 2 368 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 472.00 | 595 292.00 | 119 343.00 | 2 367 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 071.00 | 30 140.00 | 24 746.00 | 207 071.00 |
6T Sur comptes clients | 448 924.00 | | | 448 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 924.00 | | | 448 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 446.00 | 4 504 446.00 | | 4 504 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893 738.00 | 1 893 738.00 | | 1 893 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 862.00 | 396 862.00 | | 396 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540 752.00 | 495 770.00 | 3 044 982.00 | 3 540 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 657 121.00 | 7 657 121.00 | | 7 657 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 762 821.00 | 7 657 121.00 | 105 700.00 | 7 762 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 350 786.00 | 7 305 804.00 | 3 044 982.00 | 10 350 786.00 |