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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 567.00 | 175 648.00 | 13 920.00 | 189 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 928.00 | 191 327.00 | 8 600.00 | 199 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 748.00 | 366 975.00 | 77 773.00 | 444 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 952.00 | | 73 952.00 | 73 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 547.00 | 15 020.00 | 41 527.00 | 56 547.00 |
BZ Autres créances | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
CF Disponibilités | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 392.00 | 15 020.00 | 177 372.00 | 192 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 140.00 | 381 995.00 | 255 145.00 | 637 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
DH Report à nouveau | -1 004.00 | -65 631.00 | | -1 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 499.00 | 64 627.00 | | -7 499.00 |
DL TOTAL (I) | 64 234.00 | 71 733.00 | | 64 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 735.00 | 30 224.00 | | 24 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 437.00 | 20 589.00 | | 29 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 920.00 | 49 717.00 | | 47 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 818.00 | 82 360.00 | | 88 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 911.00 | 182 890.00 | | 190 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 145.00 | 254 623.00 | | 255 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 913.00 | 161 665.00 | | 178 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 062.00 | | 633 062.00 | 633 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 062.00 | | 633 062.00 | 633 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 073.00 | 906.00 | | 4 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -12.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 672.00 | -10 000.00 | | -10 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 582.00 | 728 152.00 | | 650 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 081.00 | 663 526.00 | | 658 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 499.00 | 64 627.00 | | -7 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 607.00 | | 14 141.00 | 430 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 355.00 | | 14 141.00 | 375 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 579.00 | 6 396.00 | | 360 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 579.00 | 6 396.00 | | 360 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 722.00 | 7 298.00 | | 7 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 722.00 | 7 298.00 | | 7 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 722.00 | 7 298.00 | | 7 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UX Autres créances clients | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 225.00 | 9 228.00 | 11 998.00 | 21 225.00 |
VI Groupe et associés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VP Divers | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 387.00 | 62 221.00 | 49 166.00 | 111 387.00 |
VW T.V.A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 911.00 | 178 913.00 | 11 998.00 | 190 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 945.00 | 4 384.00 | | 1 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 533.00 | 8 141.00 | | 8 533.00 |
ST Autres comptes | 95 095.00 | 93 859.00 | | 95 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 186.00 | 45 579.00 | | 43 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 416.00 | 3 384.00 | | 3 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 361.00 | 7 768.00 | | 5 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 741.00 | 85 675.00 | | 76 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 257.00 | 40 341.00 | | 41 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 814.00 | 147 579.00 | | 146 814.00 |