| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 525.00 | 214 222.00 | 49 303.00 | 263 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 921.00 | 208 489.00 | 17 432.00 | 225 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 848.00 | 422 711.00 | 122 138.00 | 544 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 212 068.00 | | 212 068.00 | 212 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 399.00 | | 322 399.00 | 322 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 247.00 | 422 711.00 | 444 537.00 | 867 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 740.00 | 17 724.00 | | 30 740.00 |
DH Report à nouveau | | -17 989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 377.00 | 31 005.00 | | 46 377.00 |
DL TOTAL (I) | 114 879.00 | 68 502.00 | | 114 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 924.00 | 175 614.00 | | 150 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 710.00 | 38 170.00 | | 82 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 164.00 | 25 778.00 | | 22 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 355.00 | 95 769.00 | | 58 355.00 |
EA Autres dettes | 15 505.00 | 100.00 | | 15 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 658.00 | 335 431.00 | | 329 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 537.00 | 403 933.00 | | 444 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 113.00 | 179 962.00 | | 200 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 069.00 | | 333 069.00 | 333 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 069.00 | | 333 069.00 | 333 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 282.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 627.00 | 7 841.00 | | 24 627.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 038.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 634.00 | 593.00 | | 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 977.00 | 8 343.00 | | 2 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 977.00 | 8 343.00 | | 2 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 023.00 | 8 343.00 | | -74 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 243.00 | 652 909.00 | | 495 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 866.00 | 621 904.00 | | 448 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 377.00 | 31 005.00 | | 46 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 191.00 | | 657.00 | 544 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 789.00 | | 657.00 | 488 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 429.00 | 15 282.00 | | 407 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 429.00 | 15 282.00 | | 407 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 707.00 | 46 707.00 | | 46 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 924.00 | 21 379.00 | 129 545.00 | 150 924.00 |
VI Groupe et associés | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 122.00 | 42 613.00 | 9 509.00 | 52 122.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 658.00 | 200 113.00 | 129 545.00 | 329 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 2 096.00 | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 342.00 | 9 411.00 | | 11 342.00 |
ST Autres comptes | 59 822.00 | 82 585.00 | | 59 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 154.00 | 46 813.00 | | 40 154.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | 770.00 | | 630.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 54.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 263.00 | 3 239.00 | | 3 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 771.00 | 5 335.00 | | 4 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 982.00 | 74 915.00 | | 39 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 094.00 | 37 311.00 | | 27 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 948.00 | 139 633.00 | | 111 948.00 |