| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 868.00 | 203 193.00 | 59 675.00 | 262 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 921.00 | 204 237.00 | 21 684.00 | 225 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 191.00 | 407 429.00 | 136 762.00 | 544 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BZ Autres créances | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CF Disponibilités | 183 059.00 | | 183 059.00 | 183 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 267 171.00 | | 267 171.00 | 267 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 362.00 | 407 429.00 | 403 933.00 | 811 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 54 250.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
DH Report à nouveau | -17 989.00 | -37 051.00 | | -17 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 005.00 | 1 812.00 | | 31 005.00 |
DL TOTAL (I) | 68 502.00 | 37 497.00 | | 68 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 614.00 | 74 915.00 | | 175 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 170.00 | 41 913.00 | | 38 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 778.00 | 41 581.00 | | 25 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 769.00 | 88 768.00 | | 95 769.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 648.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 431.00 | 248 826.00 | | 335 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 933.00 | 286 323.00 | | 403 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 962.00 | 199 266.00 | | 179 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 187.00 | | 615 187.00 | 615 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 187.00 | | 615 187.00 | 615 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 037.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 343.00 | 709.00 | | 8 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 343.00 | 709.00 | | 8 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 343.00 | 357.00 | | 8 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 909.00 | 733 135.00 | | 652 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 904.00 | 731 323.00 | | 621 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 005.00 | 1 812.00 | | 31 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 473.00 | | 4 719.00 | 539 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 070.00 | | 4 719.00 | 484 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 392.00 | 15 037.00 | | 392 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 392.00 | 15 037.00 | | 392 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 614.00 | 20 145.00 | 155 469.00 | 175 614.00 |
VI Groupe et associés | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 431.00 | 179 962.00 | 155 469.00 | 335 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 096.00 | 3 435.00 | | 2 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 411.00 | 9 480.00 | | 9 411.00 |
ST Autres comptes | 82 585.00 | 89 344.00 | | 82 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 813.00 | 46 378.00 | | 46 813.00 |
YT Sous‐traitance | 770.00 | | | 770.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54.00 | | | 54.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 239.00 | 3 261.00 | | 3 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 335.00 | 6 696.00 | | 5 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 915.00 | 89 610.00 | | 74 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 311.00 | 42 149.00 | | 37 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 633.00 | 145 203.00 | | 139 633.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |