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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 729.00 | 192 470.00 | 68 259.00 | 260 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 341.00 | 199 922.00 | 23 419.00 | 223 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 473.00 | 392 392.00 | 147 081.00 | 539 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 171.00 | | 71 171.00 | 71 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BZ Autres créances | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CF Disponibilités | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 242.00 | | 139 242.00 | 139 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 715.00 | 392 392.00 | 286 323.00 | 678 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
DH Report à nouveau | -37 051.00 | -8 503.00 | | -37 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812.00 | -28 549.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 37 497.00 | 35 685.00 | | 37 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 915.00 | 84 159.00 | | 74 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 913.00 | 33 461.00 | | 41 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 581.00 | 50 087.00 | | 41 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 768.00 | 91 076.00 | | 88 768.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 648.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 826.00 | 259 431.00 | | 248 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 323.00 | 295 116.00 | | 286 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 266.00 | 202 729.00 | | 199 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 588.00 | | 730 588.00 | 730 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 588.00 | | 730 588.00 | 730 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 042.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 192.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 3 453.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 3 453.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 3 453.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 858.00 | -7 872.00 | | -6 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 135.00 | 700 353.00 | | 733 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 323.00 | 728 901.00 | | 731 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812.00 | -28 549.00 | | 1 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 561.00 | | 15 912.00 | 523 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 308.00 | | 15 762.00 | 468 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | | 150.00 | 9 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 350.00 | 14 042.00 | | 378 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 350.00 | 14 042.00 | | 378 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
UX Autres créances clients | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 915.00 | 25 355.00 | 49 560.00 | 74 915.00 |
VI Groupe et associés | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 826.00 | 199 266.00 | 49 560.00 | 248 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
ST Autres comptes | 94 652.00 | | | 94 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
YT Sous‐traitance | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |