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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 002.00 | 183 142.00 | 62 860.00 | 246 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 306.00 | 195 208.00 | 27 098.00 | 222 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 561.00 | 378 350.00 | 145 211.00 | 523 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BZ Autres créances | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
CF Disponibilités | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 905.00 | | 149 905.00 | 149 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 466.00 | 378 350.00 | 295 116.00 | 673 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
DH Report à nouveau | -8 503.00 | -1 004.00 | | -8 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 549.00 | -7 499.00 | | -28 549.00 |
DL TOTAL (I) | 35 685.00 | 64 234.00 | | 35 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 159.00 | 24 735.00 | | 84 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 461.00 | 29 437.00 | | 33 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 087.00 | 47 920.00 | | 50 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 076.00 | 88 818.00 | | 91 076.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 431.00 | 190 911.00 | | 259 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 116.00 | 255 145.00 | | 295 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 729.00 | 178 913.00 | | 202 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 443.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 205.00 | | 669 205.00 | 669 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 205.00 | | 669 205.00 | 669 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | 4 073.00 | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | 61.00 | | 3 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | 61.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 453.00 | 61.00 | | 3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 872.00 | -10 672.00 | | -7 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 353.00 | 650 582.00 | | 700 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 901.00 | 658 081.00 | | 728 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 549.00 | -7 499.00 | | -28 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 748.00 | | 78 813.00 | 444 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 495.00 | | 78 813.00 | 389 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 975.00 | 11 374.00 | | 366 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 975.00 | 11 374.00 | | 366 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
UX Autres créances clients | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 030.00 | 27 328.00 | 56 702.00 | 84 030.00 |
VI Groupe et associés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VP Divers | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
VW T.V.A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 431.00 | 202 729.00 | 56 702.00 | 259 431.00 |