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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 1 059.00 | 1 220.00 | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 628 852.00 | 28 303.00 | 600 549.00 | 628 852.00 |
AP Constructions | 355 676.00 | 333 045.00 | 22 630.00 | 355 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 200.00 | 904 282.00 | 642 917.00 | 1 547 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 423.00 | 492 041.00 | 502 383.00 | 994 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 236.00 | | 64 236.00 | 64 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 604 649.00 | 1 758 731.00 | 1 845 918.00 | 3 604 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 330 315.00 | | 330 315.00 | 330 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 103.00 | | 258 103.00 | 258 103.00 |
BZ Autres créances | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CF Disponibilités | 290 931.00 | | 290 931.00 | 290 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 596.00 | | 914 596.00 | 914 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 245.00 | 1 758 731.00 | 2 760 514.00 | 4 519 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
DG Autres réserves | 292 924.00 | 292 924.00 | | 292 924.00 |
DH Report à nouveau | 488 983.00 | 385 765.00 | | 488 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 787.00 | 103 219.00 | | 295 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 133.00 | 940 081.00 | | 1 270 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 107.00 | 1 149 017.00 | | 1 244 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 157.00 | 5 214.00 | | 10 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 557.00 | 84 199.00 | | 73 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 600.00 | 81 026.00 | | 153 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 189 681.00 | | |
EA Autres dettes | 8 960.00 | 4 234.00 | | 8 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 381.00 | 1 513 372.00 | | 1 490 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 514.00 | 2 453 453.00 | | 2 760 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 129.00 | 567 502.00 | | 504 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 562.00 | | 235 814.00 | 3 378 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 727.00 | 3 604 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 727.00 | 3 590 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 315.00 | | 235 799.00 | 3 364 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | 15.00 | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570 316.00 | 198 142.00 | 9 727.00 | 1 570 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 257.00 | 198 142.00 | 9 727.00 | 1 569 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 258 103.00 | | | 258 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 825.00 | 49 307.00 | 204 200.00 | 284 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 282.00 | 208 547.00 | 636 120.00 | 959 282.00 |
VI Groupe et associés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 299.00 | | | 313 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 963.00 | | | 217 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 752.00 | 291 550.00 | 3 201.00 | 294 752.00 |
VW T.V.A. | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 381.00 | 504 129.00 | 840 320.00 | 1 490 381.00 |