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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 1 059.00 | 1 220.00 | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 524 739.00 | 33 878.00 | 490 861.00 | 524 739.00 |
AP Constructions | 1 480 859.00 | 450 924.00 | 1 029 936.00 | 1 480 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 897 147.00 | 1 288 242.00 | 1 608 904.00 | 2 897 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 660.00 | 810 476.00 | 978 184.00 | 1 788 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 742 249.00 | 2 584 579.00 | 4 157 670.00 | 6 742 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BN En cours de production de biens | 426 241.00 | | 426 241.00 | 426 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 927.00 | | 196 927.00 | 196 927.00 |
BZ Autres créances | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CF Disponibilités | 1 406 038.00 | | 1 406 038.00 | 1 406 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 057 413.00 | | 2 057 413.00 | 2 057 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 799 662.00 | 2 584 579.00 | 6 215 083.00 | 8 799 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 157.00 | 604 157.00 | | 604 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 416.00 | 23 603.00 | | 60 416.00 |
DG Autres réserves | 674 692.00 | 292 924.00 | | 674 692.00 |
DH Report à nouveau | 951 915.00 | 772 315.00 | | 951 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 086.00 | 598 180.00 | | 483 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 326.00 | 102 135.00 | | 95 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 592.00 | 2 393 315.00 | | 2 869 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 580.00 | 1 993 965.00 | | 1 806 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 495.00 | 562 902.00 | | 557 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 117.00 | 69 735.00 | | 117 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 262.00 | 369 930.00 | | 86 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 631.00 | 194 765.00 | | 47 631.00 |
EA Autres dettes | 565 407.00 | 973 185.00 | | 565 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 492.00 | 4 164 481.00 | | 3 180 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 083.00 | 6 722 796.00 | | 6 215 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 567.00 | 2 375 112.00 | | 1 690 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 579 902.00 | | 2 953 532.00 | 6 579 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 221 585.00 | 569 600.00 | 6 742 249.00 | 2 221 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 585.00 | 569 600.00 | 6 721 974.00 | 2 221 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 559 626.00 | | 2 953 532.00 | 6 559 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 820.00 | 408 167.00 | 93 409.00 | 2 269 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 761.00 | 408 167.00 | 93 409.00 | 2 268 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 146 610.00 | 146 610.00 | | 146 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 687.00 | | | 196 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 520.00 | 221 319.00 | 6 201.00 | 227 520.00 |