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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 1 059.00 | 1 220.00 | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 398 342.00 | 28 360.00 | 369 982.00 | 398 342.00 |
AP Constructions | 1 416 340.00 | 436 755.00 | 979 585.00 | 1 416 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 268.00 | 1 127 992.00 | 469 276.00 | 1 597 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 622.00 | 676 373.00 | 525 249.00 | 1 201 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 946 053.00 | | 1 946 053.00 | 1 946 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 579 902.00 | 2 270 540.00 | 4 309 362.00 | 6 579 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BN En cours de production de biens | 394 411.00 | | 394 411.00 | 394 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 436.00 | | 131 436.00 | 131 436.00 |
BZ Autres créances | 1 182 175.00 | | 1 182 175.00 | 1 182 175.00 |
CF Disponibilités | 683 684.00 | | 683 684.00 | 683 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 413 434.00 | | 2 413 434.00 | 2 413 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 993 336.00 | 2 270 540.00 | 6 722 796.00 | 8 993 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 157.00 | 116 464.00 | | 604 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 30 063.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 23 603.00 | 11 646.00 | | 23 603.00 |
DG Autres réserves | 292 924.00 | 292 924.00 | | 292 924.00 |
DH Report à nouveau | 772 315.00 | 1 002 768.00 | | 772 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 180.00 | 239 134.00 | | 598 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 315.00 | 1 795 135.00 | | 2 393 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993 965.00 | 971 689.00 | | 1 993 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 902.00 | 24 536.00 | | 562 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 735.00 | 60 133.00 | | 69 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 930.00 | 59 832.00 | | 369 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 765.00 | | | 194 765.00 |
EA Autres dettes | 973 185.00 | 466 210.00 | | 973 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 164 481.00 | 1 582 399.00 | | 4 164 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 722 796.00 | 3 542 534.00 | | 6 722 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 541 540.00 | | 2 415 162.00 | 4 541 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 800.00 | 6 579 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 800.00 | 6 559 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524 278.00 | | 2 412 148.00 | 4 524 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360.00 | | 3 014.00 | 7 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 220.00 | 258 326.00 | 1 006.00 | 2 013 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012 161.00 | 258 326.00 | 1 006.00 | 2 012 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 662.00 | 163 662.00 | | 163 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 765.00 | 194 765.00 | | 194 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 185.00 | 973 185.00 | | 973 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 131 436.00 | 131 436.00 | | 131 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 993 965.00 | 204 596.00 | 940 383.00 | 1 993 965.00 |
VI Groupe et associés | 562 902.00 | 562 902.00 | | 562 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 715.00 | | | 325 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173 158.00 | 322 408.00 | 850 750.00 | 1 173 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 422.00 | 482 470.00 | 856 951.00 | 1 339 422.00 |
VW T.V.A. | 137 868.00 | 137 868.00 | | 137 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 164 481.00 | 2 375 112.00 | 940 383.00 | 4 164 481.00 |