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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 1 059.00 | 1 220.00 | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 555 926.00 | 44 882.00 | 511 044.00 | 555 926.00 |
AP Constructions | 1 480 859.00 | 538 980.00 | 941 879.00 | 1 480 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 924 647.00 | 1 478 023.00 | 1 446 624.00 | 2 924 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 966 343.00 | 996 264.00 | 970 079.00 | 1 966 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 978 618.00 | 3 059 208.00 | 3 919 411.00 | 6 978 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BN En cours de production de biens | 516 803.00 | | 516 803.00 | 516 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 980.00 | | 221 980.00 | 221 980.00 |
BZ Autres créances | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
CF Disponibilités | 1 946 638.00 | | 1 946 638.00 | 1 946 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 439.00 | | 11 439.00 | 11 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 795.00 | | 2 745 795.00 | 2 745 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 724 413.00 | 3 059 208.00 | 6 665 205.00 | 9 724 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 157.00 | 604 157.00 | | 604 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
DG Autres réserves | 674 692.00 | 674 692.00 | | 674 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 001.00 | 951 915.00 | | 1 435 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 259.00 | 483 086.00 | | 737 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 517.00 | 95 326.00 | | 88 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 042.00 | 2 869 592.00 | | 3 600 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 894.00 | 1 806 580.00 | | 1 497 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 646.00 | 557 495.00 | | 557 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 963.00 | 117 117.00 | | 140 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 943.00 | 86 262.00 | | 171 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 631.00 | | |
EA Autres dettes | 531 719.00 | 565 407.00 | | 531 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 163.00 | 3 180 492.00 | | 2 900 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 205.00 | 6 215 083.00 | | 6 665 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 765.00 | 1 690 567.00 | | 1 653 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 742 249.00 | | 236 369.00 | 6 742 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 978 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 958 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 721 974.00 | | 236 369.00 | 6 721 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 579.00 | 474 629.00 | | 2 584 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 583 520.00 | 474 629.00 | | 2 583 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 962.00 | 140 962.00 | | 140 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 780.00 | 95 780.00 | | 95 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 719.00 | 531 719.00 | | 531 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 221 980.00 | 221 980.00 | | 221 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 894.00 | 251 495.00 | 692 710.00 | 1 497 894.00 |
VI Groupe et associés | 557 646.00 | 557 646.00 | | 557 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 445.00 | | | 299 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 135.00 | 267 933.00 | 6 201.00 | 274 135.00 |
VW T.V.A. | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 900 163.00 | 1 653 765.00 | 692 710.00 | 2 900 163.00 |