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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 1 059.00 | 1 220.00 | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 655 852.00 | 28 360.00 | 627 492.00 | 655 852.00 |
AP Constructions | 905 676.00 | 357 448.00 | 548 228.00 | 905 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 443.00 | 941 230.00 | 586 213.00 | 1 527 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 985.00 | 539 798.00 | 547 187.00 | 1 086 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 888.00 | | 221 888.00 | 221 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 107.00 | 1 867 896.00 | 2 547 211.00 | 4 415 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BN En cours de production de biens | 495 413.00 | | 495 413.00 | 495 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 876.00 | | 140 876.00 | 140 876.00 |
BZ Autres créances | 104 385.00 | | 104 385.00 | 104 385.00 |
CF Disponibilités | 66 145.00 | | 66 145.00 | 66 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | 19 111.00 | 19 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 236.00 | | 833 236.00 | 833 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 343.00 | 1 867 896.00 | 3 380 447.00 | 5 248 343.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 464.00 | 116 464.00 | | 116 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
DG Autres réserves | 292 924.00 | 292 924.00 | | 292 924.00 |
DH Report à nouveau | 784 770.00 | 488 983.00 | | 784 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 997.00 | 295 787.00 | | 217 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 130.00 | 1 270 133.00 | | 1 488 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 788.00 | 1 244 107.00 | | 1 214 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 10 157.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 015.00 | 73 557.00 | | 89 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 980.00 | 153 600.00 | | 68 980.00 |
EA Autres dettes | 517 500.00 | 8 960.00 | | 517 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 317.00 | 1 490 381.00 | | 1 892 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 447.00 | 2 760 514.00 | | 3 380 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 845.00 | 504 129.00 | | 978 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 604 649.00 | | 962 708.00 | 3 604 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 249.00 | 4 415 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 249.00 | 4 397 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 387.00 | | 959 708.00 | 3 590 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | 3 000.00 | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 731.00 | 224 977.00 | 115 811.00 | 1 758 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 672.00 | 224 977.00 | 115 811.00 | 1 757 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 140 876.00 | | | 140 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214 788.00 | 301 316.00 | 771 467.00 | 1 214 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 139.00 | | | 217 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 443.00 | | | 244 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 574.00 | 264 372.00 | 3 201.00 | 267 574.00 |
VW T.V.A. | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 317.00 | 978 845.00 | 771 467.00 | 1 892 317.00 |