| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
AP Constructions | 11 080.00 | 1 324.00 | 9 756.00 | 11 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 325.00 | 568 869.00 | 105 456.00 | 674 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 076.00 | 376 097.00 | 22 979.00 | 399 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 704 019.00 | | 704 019.00 | 704 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 124.00 | 963 138.00 | 897 986.00 | 1 861 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 240.00 | | 197 240.00 | 197 240.00 |
BN En cours de production de biens | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 537.00 | 18 102.00 | 657 436.00 | 675 537.00 |
BZ Autres créances | 227 953.00 | | 227 953.00 | 227 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 314 455.00 | | 314 455.00 | 314 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 026.00 | 18 102.00 | 1 522 924.00 | 1 541 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 150.00 | 981 240.00 | 2 420 911.00 | 3 402 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 720 000.00 | 550 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 421.00 | 3 750.00 | | 7 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 120.00 | 173 671.00 | | 128 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 541.00 | 1 167 421.00 | | 1 295 541.00 |
DP Provisions pour risques | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 177.00 | 1 052.00 | | 79 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 025.00 | 29 320.00 | | 150 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 366.00 | 504 851.00 | | 503 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 892.00 | 453 055.00 | | 346 892.00 |
EA Autres dettes | 9 590.00 | 7 568.00 | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 050.00 | 995 846.00 | | 1 089 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 911.00 | 2 199 586.00 | | 2 420 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 751.00 | 995 846.00 | | 1 037 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 009 859.00 | 203 070.00 | 3 212 929.00 | 3 009 859.00 |
FG Production vendue services | 243 878.00 | 5 854.00 | 249 732.00 | 243 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 738.00 | 208 924.00 | 3 462 662.00 | 3 253 738.00 |
FM Production stockée | | | -5 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 384.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 964.00 | 14 440.00 | | 31 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 1 200.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 23 178.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | 12 466.00 | | 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 13 446.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 9 732.00 | | -774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 488.00 | 62 870.00 | | 49 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 873.00 | 51 369.00 | | 44 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 584.00 | 3 547 844.00 | | 3 498 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 463.00 | 3 374 173.00 | | 3 370 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 120.00 | 173 671.00 | | 128 120.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 117 642.00 | 141 171.00 | | 117 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 037.00 | | 740 087.00 | 1 121 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 861 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 373.00 | | | 68 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 417.00 | | 740 082.00 | 1 048 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | 4.00 | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 993.00 | 40 145.00 | | 922 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 756.00 | 93.00 | | 16 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 238.00 | 40 052.00 | | 906 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
6T Sur comptes clients | 15 131.00 | 8 384.00 | 5 413.00 | 15 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 131.00 | 8 384.00 | 5 413.00 | 15 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 451.00 | 8 384.00 | 5 413.00 | 51 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 384.00 | 5 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 366.00 | 503 366.00 | | 503 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 550.00 | 199 550.00 | | 199 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 083.00 | 101 083.00 | | 101 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 640 397.00 | | | 640 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 141.00 | | | 35 141.00 |
VB T. V. A. | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 177.00 | 27 878.00 | 51 299.00 | 79 177.00 |
VI Groupe et associés | 150 025.00 | 150 025.00 | | 150 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 143.00 | | | 56 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VP Divers | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 307.00 | 42 307.00 | | 42 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 462.00 | 887 201.00 | 39 261.00 | 926 462.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 050.00 | 1 037 751.00 | 51 299.00 | 1 089 050.00 |