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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 049.00 | 17 014.00 | 1 035.00 | 18 049.00 |
AP Constructions | 84 801.00 | 11 695.00 | 73 106.00 | 84 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 192.00 | 628 456.00 | 114 737.00 | 743 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 547.00 | 419 390.00 | 1 042 157.00 | 1 461 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 867.00 | 1 076 554.00 | 1 288 313.00 | 2 364 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 082.00 | | 287 082.00 | 287 082.00 |
BN En cours de production de biens | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 811.00 | 6 121.00 | 532 690.00 | 538 811.00 |
BZ Autres créances | 185 760.00 | | 185 760.00 | 185 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 618.00 | | 1 850 618.00 | 1 850 618.00 |
CF Disponibilités | 508 658.00 | | 508 658.00 | 508 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 565.00 | 6 121.00 | 3 428 445.00 | 3 434 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 432.00 | 1 082 675.00 | 4 716 757.00 | 5 799 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 000.00 | 850 000.00 | | 1 910 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 763.00 | 5 541.00 | | 2 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 860.00 | 1 057 222.00 | | 12 860.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 624.00 | 2 352 763.00 | | 2 365 624.00 |
DP Provisions pour risques | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 980.00 | 543 239.00 | | 1 044 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 455.00 | 388 347.00 | | 525 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 626.00 | 849 539.00 | | 563 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 605.00 | 643 035.00 | | 188 605.00 |
EA Autres dettes | 6 847.00 | 4 616.00 | | 6 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 512.00 | 2 428 776.00 | | 2 329 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 757.00 | 4 803 161.00 | | 4 716 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 985.00 | 1 528 500.00 | | 1 005 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 903 691.00 | 274 766.00 | 3 178 457.00 | 2 903 691.00 |
FG Production vendue services | 274 055.00 | 1 290.00 | 275 345.00 | 274 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 177 745.00 | 276 056.00 | 3 453 801.00 | 3 177 745.00 |
FM Production stockée | | | 3 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 9 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 630.00 | 42 971.00 | | 28 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 302.00 | 63 770.00 | | 13 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 335 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 302.00 | 2 414 268.00 | | 13 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 50 133.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 924 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 974 277.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 805.00 | 1 439 991.00 | | 12 805.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 320.00 | 478 261.00 | | -9 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 837.00 | 6 061 044.00 | | 3 525 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 976.00 | 5 003 822.00 | | 3 512 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 860.00 | 1 057 222.00 | | 12 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 028.00 | 37 162.00 | | 81 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 135.00 | 74 419.00 | | 1 002 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 849.00 | 165.00 | | 16 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 287.00 | 74 254.00 | | 985 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 5.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
6T Sur comptes clients | 18 035.00 | 2 552.00 | 14 466.00 | 18 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 035.00 | 2 552.00 | 14 466.00 | 18 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 656.00 | 2 552.00 | 14 466.00 | 39 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 552.00 | 14 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 212.00 | 117 612.00 | 309 600.00 | 427 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 626.00 | 563 626.00 | | 563 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 911.00 | 80 911.00 | | 80 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 528 663.00 | 528 663.00 | | 528 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
VB T. V. A. | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 850.00 | 4 923.00 | 485 082.00 | 1 018 850.00 |
VI Groupe et associés | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 842.00 | | | 658 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 434.00 | 723 287.00 | 10 147.00 | 733 434.00 |
VW T.V.A. | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 512.00 | 1 005 985.00 | 794 682.00 | 2 329 512.00 |