| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 879.00 | 18 264.00 | 615.00 | 18 879.00 |
AP Constructions | 86 539.00 | 32 067.00 | 54 472.00 | 86 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 318.00 | 665 605.00 | 207 713.00 | 873 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 736.00 | 591 586.00 | 867 150.00 | 1 458 736.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 662.00 | 1 307 522.00 | 1 188 140.00 | 2 495 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 458 814.00 | | 458 814.00 | 458 814.00 |
BN En cours de production de biens | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 217.00 | 1 157.00 | 1 456 060.00 | 1 457 217.00 |
BZ Autres créances | 148 114.00 | | 148 114.00 | 148 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 652 067.00 | | 1 652 067.00 | 1 652 067.00 |
CF Disponibilités | 899 373.00 | | 899 373.00 | 899 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 699 344.00 | 1 157.00 | 4 698 187.00 | 4 699 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 195 006.00 | 1 308 679.00 | 5 886 327.00 | 7 195 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
CU Autres participations | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 970 000.00 | 1 920 000.00 | | 1 970 000.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | 5 624.00 | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 739.00 | 89 577.00 | | 403 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 941.00 | 2 455 201.00 | | 2 813 941.00 |
DP Provisions pour risques | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 594.00 | 1 015 517.00 | | 1 090 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 400.00 | 324 012.00 | | 206 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 338.00 | 825 351.00 | | 1 118 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 047.00 | 476 109.00 | | 625 047.00 |
EA Autres dettes | 10 386.00 | 1 780.00 | | 10 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 765.00 | 2 642 769.00 | | 3 050 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 886 327.00 | 5 119 591.00 | | 5 886 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 000.00 | 1 519 108.00 | | 2 031 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 994 171.00 | 383 360.00 | 6 377 531.00 | 5 994 171.00 |
FG Production vendue services | 278 088.00 | 12 588.00 | 290 676.00 | 278 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 272 259.00 | 395 948.00 | 6 668 207.00 | 6 272 259.00 |
FM Production stockée | | | 16 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 703 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 989 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 775.00 | 85 105.00 | | 8 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 346.00 | 5 210.00 | | 8 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 1 550.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 346.00 | 6 760.00 | | 24 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 38 604.00 | | 2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 097.00 | 27 551.00 | | 15 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 268.00 | 66 156.00 | | 17 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 078.00 | -59 396.00 | | 7 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 493.00 | 55 455.00 | | 153 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 097.00 | 40 017.00 | | 152 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 729 733.00 | 4 634 573.00 | | 6 729 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 993.00 | 4 544 996.00 | | 6 325 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 739.00 | 89 577.00 | | 403 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 393.00 | 62 895.00 | | 60 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 412.00 | | 275 050.00 | 2 413 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 800.00 | 16 000.00 | 2 495 662.00 | 176 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 800.00 | 16 000.00 | 2 418 593.00 | 176 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 403.00 | | | 70 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 752.00 | | 272 640.00 | 2 338 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 257.00 | | 2 410.00 | 4 257.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 176 800.00 | | | 176 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 108.00 | 180 317.00 | 903.00 | 1 128 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 587.00 | 677.00 | | 17 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 521.00 | 179 640.00 | 903.00 | 1 110 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 400.00 | 103 200.00 | 103 200.00 | 206 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 338.00 | 1 118 338.00 | | 1 118 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 843.00 | 288 843.00 | | 288 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 076.00 | 102 076.00 | | 102 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 453 746.00 | 1 453 746.00 | | 1 453 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 103 921.00 | 103 921.00 | | 103 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 344.00 | 171 779.00 | 645 660.00 | 1 088 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 195.00 | | | 263 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VP Divers | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 565.00 | 98 565.00 | | 98 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 616 909.00 | 1 609 318.00 | 7 591.00 | 1 616 909.00 |
VW T.V.A. | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 765.00 | 2 031 000.00 | 748 860.00 | 3 050 765.00 |